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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 480.00 | 353.00 | 127.00 | 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 294 908.00 | 197 691.00 | 97 216.00 | 294 908.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 395 418.00 | 198 044.00 | 197 374.00 | 395 418.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 836.00 | 14 330.00 | 65 506.00 | 79 836.00 |
072 Créances – Autres | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 136 509.00 | | 136 509.00 | 136 509.00 |
084 Disponibilités | 120 324.00 | | 120 324.00 | 120 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 362 741.00 | 14 330.00 | 348 410.00 | 362 741.00 |
110 Total général Actif | 758 158.00 | 212 374.00 | 545 784.00 | 758 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 208 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 032.00 | |
132 Autres réserves | | | 187 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 141.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 466 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 351.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 545 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 128.00 | |