| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 711.00 | 56 244.00 | 5 467.00 | 61 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 114.00 | 64 229.00 | 9 885.00 | 74 114.00 |
BP En cours de production de services | 79 297.00 | | 79 297.00 | 79 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 581.00 | 3 623.00 | 213 959.00 | 217 581.00 |
BZ Autres créances | 57 334.00 | | 57 334.00 | 57 334.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 354 212.00 | 3 623.00 | 350 590.00 | 354 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 327.00 | 67 852.00 | 360 475.00 | 428 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 49 582.00 | 49 582.00 | | 49 582.00 |
DH Report à nouveau | -10 733.00 | -56 040.00 | | -10 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 606.00 | 45 307.00 | | 56 606.00 |
DL TOTAL (I) | 104 254.00 | 47 648.00 | | 104 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 729.00 | | | 59 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 792.00 | 36 220.00 | | 23 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 937.00 | 213 130.00 | | 148 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 764.00 | 16 858.00 | | 23 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 221.00 | 266 208.00 | | 256 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 475.00 | 313 856.00 | | 360 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 221.00 | 266 208.00 | | 256 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 729.00 | | | 59 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 887 906.00 | | 887 906.00 | 887 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 906.00 | | 887 906.00 | 887 906.00 |
FM Production stockée | | | 20 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 834.00 | 16 060.00 | | 16 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 683.00 | | | 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 683.00 | | | 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 397.00 | 3 612.00 | | 2 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 397.00 | 3 612.00 | | 2 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 714.00 | -3 612.00 | | -1 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 595.00 | 1 261 016.00 | | 910 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 989.00 | 1 215 709.00 | | 853 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 606.00 | 45 307.00 | | 56 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 615.00 | | | 106 615.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 4 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 501.00 | 74 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 441.00 | 69 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 138.00 | | | 102 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 156.00 | 4 514.00 | 32 441.00 | 92 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 156.00 | 4 514.00 | 32 441.00 | 92 156.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 937.00 | 148 937.00 | | 148 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
UX Autres créances clients | 213 234.00 | 213 234.00 | | 213 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
VB T. V. A. | 37 201.00 | 37 201.00 | | 37 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 729.00 | 59 729.00 | | 59 729.00 |
VI Groupe et associés | 23 792.00 | 23 792.00 | | 23 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 514.00 | 270 569.00 | 8 945.00 | 279 514.00 |
VW T.V.A. | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 222.00 | 256 222.00 | | 256 222.00 |