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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 106.00 | 51 594.00 | 9 512.00 | 61 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 509.00 | 59 579.00 | 13 930.00 | 73 509.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 488 113.00 | | 488 113.00 | 488 113.00 |
BZ Autres créances | 61 686.00 | | 61 686.00 | 61 686.00 |
CF Disponibilités | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 504.00 | | 559 504.00 | 559 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 013.00 | 59 579.00 | 573 434.00 | 633 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 155 767.00 | 95 454.00 | | 155 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 824.00 | 60 313.00 | | 24 824.00 |
DL TOTAL (I) | 189 391.00 | 164 567.00 | | 189 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497.00 | 772.00 | | 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 149.00 | 19 839.00 | | 17 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 538.00 | 220 453.00 | | 270 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 647.00 | 31 814.00 | | 87 647.00 |
EA Autres dettes | 8 213.00 | 1 025.00 | | 8 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 043.00 | 273 903.00 | | 384 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 434.00 | 438 469.00 | | 573 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 043.00 | 273 903.00 | | 384 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | 772.00 | | 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 123 418.00 | | 1 123 418.00 | 1 123 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 418.00 | | 1 123 418.00 | 1 123 418.00 |
FM Production stockée | | | -60 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 818.00 | |
GE Autres charges | | | 3 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 755.00 | 17 500.00 | | 14 755.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 583.00 | 15 628.00 | | 15 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 564.00 | 1 659.00 | | 1 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 564.00 | 1 659.00 | | 1 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 564.00 | -1 659.00 | | -1 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241.00 | | | 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 507.00 | 1 201 183.00 | | 1 083 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 682.00 | 1 140 870.00 | | 1 058 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 824.00 | 60 313.00 | | 24 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 509.00 | | | 73 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 091.00 | | | 69 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 761.00 | 3 818.00 | | 55 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 761.00 | 3 818.00 | | 55 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 538.00 | 270 538.00 | | 270 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 561.00 | 29 561.00 | | 29 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
UX Autres créances clients | 488 113.00 | 488 113.00 | | 488 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VB T. V. A. | 47 993.00 | 47 993.00 | | 47 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VI Groupe et associés | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 995.00 | 549 577.00 | 4 418.00 | 553 995.00 |
VW T.V.A. | 53 444.00 | 53 444.00 | | 53 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 043.00 | 384 043.00 | | 384 043.00 |