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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 106.00 | 47 776.00 | 13 330.00 | 61 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 509.00 | 55 761.00 | 17 748.00 | 73 509.00 |
BP En cours de production de services | 60 771.00 | | 60 771.00 | 60 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 781.00 | 3 623.00 | 289 159.00 | 292 781.00 |
BZ Autres créances | 67 771.00 | | 67 771.00 | 67 771.00 |
CF Disponibilités | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 344.00 | 3 623.00 | 420 722.00 | 424 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 853.00 | 59 387.00 | 438 469.00 | 497 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 95 454.00 | 49 582.00 | | 95 454.00 |
DH Report à nouveau | | -10 733.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 313.00 | 56 606.00 | | 60 313.00 |
DL TOTAL (I) | 164 567.00 | 104 255.00 | | 164 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772.00 | 59 729.00 | | 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 839.00 | 23 792.00 | | 19 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 453.00 | 148 937.00 | | 220 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 814.00 | 23 764.00 | | 31 814.00 |
EA Autres dettes | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 903.00 | 256 222.00 | | 273 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 469.00 | 360 475.00 | | 438 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 903.00 | 256 221.00 | | 273 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 772.00 | 59 729.00 | | 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 202 209.00 | | 1 202 209.00 | 1 202 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 209.00 | | 1 202 209.00 | 1 202 209.00 |
FM Production stockée | | | -18 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 500.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 628.00 | 16 834.00 | | 15 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 683.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 683.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 659.00 | 2 397.00 | | 1 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 659.00 | 2 397.00 | | 1 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 659.00 | -1 714.00 | | -1 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 183.00 | 910 595.00 | | 1 201 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 870.00 | 853 989.00 | | 1 140 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 313.00 | 56 606.00 | | 60 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 114.00 | | 11 000.00 | 74 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 605.00 | 73 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 605.00 | 69 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 697.00 | | 11 000.00 | 69 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 229.00 | 3 137.00 | 11 605.00 | 64 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 229.00 | 3 137.00 | 11 606.00 | 64 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 453.00 | 220 453.00 | | 220 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
UX Autres créances clients | 288 434.00 | 288 434.00 | | 288 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
VB T. V. A. | 55 413.00 | 55 413.00 | | 55 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VI Groupe et associés | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 970.00 | 356 205.00 | 8 765.00 | 364 970.00 |
VW T.V.A. | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 904.00 | 273 904.00 | | 273 904.00 |