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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 522.00 | 55 654.00 | 5 868.00 | 61 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 925.00 | 63 640.00 | 10 286.00 | 73 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 019.00 | | 508 019.00 | 508 019.00 |
BZ Autres créances | 54 543.00 | | 54 543.00 | 54 543.00 |
CF Disponibilités | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 629.00 | | 562 629.00 | 562 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 554.00 | 63 640.00 | 572 914.00 | 636 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 155 767.00 | 155 767.00 | | 155 767.00 |
DH Report à nouveau | 24 824.00 | | | 24 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 353.00 | 24 824.00 | | 10 353.00 |
DL TOTAL (I) | 199 745.00 | 189 391.00 | | 199 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 014.00 | 497.00 | | 21 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 637.00 | 17 149.00 | | 26 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 432.00 | 270 538.00 | | 246 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 087.00 | 87 647.00 | | 79 087.00 |
EA Autres dettes | | 8 213.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 170.00 | 384 043.00 | | 373 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 914.00 | 573 434.00 | | 572 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 170.00 | 384 043.00 | | 373 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 014.00 | 497.00 | | 21 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 044 765.00 | | 1 044 765.00 | 1 044 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 765.00 | | 1 044 765.00 | 1 044 765.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 061.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 755.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 563.00 | 15 583.00 | | 12 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 254.00 | 1 564.00 | | 2 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 254.00 | 1 564.00 | | 2 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 254.00 | -1 564.00 | | -2 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 225.00 | 241.00 | | 2 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 916.00 | 1 083 507.00 | | 1 046 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 563.00 | 1 058 682.00 | | 1 036 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 353.00 | 24 824.00 | | 10 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 509.00 | | 417.00 | 73 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 091.00 | | 417.00 | 69 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 432.00 | 246 432.00 | | 246 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 929.00 | 27 929.00 | | 27 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
UX Autres créances clients | 508 019.00 | 508 019.00 | | 508 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VB T. V. A. | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
VI Groupe et associés | 26 637.00 | 26 637.00 | | 26 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 827.00 | 31 827.00 | | 31 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 540.00 | 562 122.00 | 4 418.00 | 566 540.00 |
VW T.V.A. | 44 533.00 | 44 533.00 | | 44 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 170.00 | 373 170.00 | | 373 170.00 |