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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 853.00 | 5 156.00 | 12 697.00 | 17 853.00 |
AP Constructions | 20 694.00 | 6 834.00 | 13 860.00 | 20 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 799.00 | 6 791.00 | 8.00 | 6 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 605.00 | 108 494.00 | 38 111.00 | 146 605.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 210.00 | 127 276.00 | 73 934.00 | 201 210.00 |
BT Marchandises | 19 125.00 | | 19 125.00 | 19 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 025.00 | 1 964.00 | 177 061.00 | 179 025.00 |
BZ Autres créances | 262 428.00 | | 262 428.00 | 262 428.00 |
CF Disponibilités | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 498 778.00 | 1 964.00 | 496 813.00 | 498 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 987.00 | 129 240.00 | 570 747.00 | 699 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
CU Autres participations | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 676.00 | 1 265.00 | | 1 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 432.00 | 33 411.00 | | 12 432.00 |
DL TOTAL (I) | 22 358.00 | 42 926.00 | | 22 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 080.00 | 16 813.00 | | 7 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 692.00 | 102 308.00 | | 149 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 125.00 | 189 663.00 | | 302 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 419.00 | 77 176.00 | | 76 419.00 |
EA Autres dettes | 3 395.00 | 139 187.00 | | 3 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 677.00 | 143 548.00 | | 9 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 389.00 | 668 694.00 | | 548 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 747.00 | 711 620.00 | | 570 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 389.00 | 659 877.00 | | 548 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 606 952.00 | | 2 606 952.00 | 2 606 952.00 |
FG Production vendue services | 270 410.00 | | 270 410.00 | 270 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 877 362.00 | | 2 877 362.00 | 2 877 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 908 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 425 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 908.00 | |
GE Autres charges | | | 19 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 901 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1 155.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 1 155.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 034.00 | -1 155.00 | | 15 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 674.00 | 4 588.00 | | 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 947 536.00 | 2 664 877.00 | | 2 947 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 935 104.00 | 2 631 466.00 | | 2 935 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 432.00 | 33 411.00 | | 12 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 798.00 | 6 934.00 | | 32 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 149.00 | | 34 157.00 | 213 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 545.00 | 194 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 545.00 | 174 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 293.00 | | 2 560.00 | 15 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 046.00 | | 31 597.00 | 195 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 915.00 | 12 908.00 | 52 545.00 | 166 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 782.00 | 375.00 | | 4 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 133.00 | 12 533.00 | 52 545.00 | 162 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 413.00 | | 1 448.00 | 3 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 413.00 | | 1 448.00 | 3 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 413.00 | | 1 448.00 | 3 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 125.00 | 302 125.00 | | 302 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 205.00 | 33 205.00 | | 33 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 584.00 | 23 584.00 | | 23 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
UX Autres créances clients | 176 925.00 | 176 925.00 | | 176 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VB T. V. A. | 60 481.00 | 60 481.00 | | 60 481.00 |
VC Groupe et associés | 95 552.00 | 95 552.00 | | 95 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 787.00 | 95 787.00 | | 95 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 451.00 | 448 451.00 | | 448 451.00 |
VW T.V.A. | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 697.00 | 398 697.00 | | 398 697.00 |