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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 820.00 | 9 425.00 | 10 395.00 | 19 820.00 |
AP Constructions | 20 694.00 | 10 974.00 | 9 720.00 | 20 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 799.00 | 6 798.00 | | 6 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 868.00 | 127 421.00 | 42 446.00 | 169 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 434.00 | 154 619.00 | 71 815.00 | 226 434.00 |
BP En cours de production de services | 30 019.00 | | 30 019.00 | 30 019.00 |
BT Marchandises | 148 581.00 | | 148 581.00 | 148 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 920.00 | | 17 920.00 | 17 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 647.00 | 1 964.00 | 142 683.00 | 144 647.00 |
BZ Autres créances | 182 084.00 | | 182 084.00 | 182 084.00 |
CF Disponibilités | 127 710.00 | | 127 710.00 | 127 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 650 964.00 | 1 964.00 | 648 999.00 | 650 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 399.00 | 156 583.00 | 720 815.00 | 877 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
CU Autres participations | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 16 658.00 | 108.00 | | 16 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 234.00 | 31 551.00 | | 19 234.00 |
DL TOTAL (I) | 44 142.00 | 39 909.00 | | 44 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 848.00 | 16 338.00 | | 164 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 887.00 | 74 903.00 | | 237 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 821.00 | 195 395.00 | | 139 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 278.00 | 82 394.00 | | 110 278.00 |
EA Autres dettes | 6 490.00 | 9 719.00 | | 6 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 345.00 | 44 604.00 | | 17 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 672.00 | 423 352.00 | | 676 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 815.00 | 463 261.00 | | 720 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 131.00 | 410 299.00 | | 665 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 822.00 | | 6 406.00 | 214 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 236.00 | 219 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 236.00 | 197 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 509.00 | | 1 311.00 | 18 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 503.00 | | 5 094.00 | 193 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 332.00 | 15 526.00 | 1 236.00 | 140 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 745.00 | 1 680.00 | | 7 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 586.00 | 13 846.00 | 1 236.00 | 132 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 821.00 | 139 821.00 | | 139 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 389.00 | 47 389.00 | | 47 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 819.00 | 40 819.00 | | 40 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
UX Autres créances clients | 142 547.00 | 142 547.00 | | 142 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VB T. V. A. | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
VC Groupe et associés | 76 552.00 | 76 552.00 | | 76 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 015.00 | 150 015.00 | | 150 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 834.00 | 3 293.00 | 11 540.00 | 14 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 889.00 | 80 889.00 | | 80 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 725.00 | 333 725.00 | | 333 725.00 |
VW T.V.A. | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 785.00 | 427 245.00 | 11 540.00 | 438 785.00 |