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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 509.00 | 7 745.00 | 10 764.00 | 18 509.00 |
AP Constructions | 20 694.00 | 8 904.00 | 11 790.00 | 20 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 010.00 | 116 881.00 | 49 128.00 | 166 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 270.00 | 140 330.00 | 80 940.00 | 221 270.00 |
BT Marchandises | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 376.00 | 1 964.00 | 181 411.00 | 183 376.00 |
BZ Autres créances | 138 125.00 | | 138 125.00 | 138 125.00 |
CF Disponibilités | 45 617.00 | | 45 617.00 | 45 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 285.00 | 1 964.00 | 382 320.00 | 384 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 555.00 | 142 294.00 | 463 261.00 | 605 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
CU Autres participations | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 108.00 | 1 676.00 | | 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 551.00 | 12 432.00 | | 31 551.00 |
DL TOTAL (I) | 39 909.00 | 22 358.00 | | 39 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 338.00 | 7 080.00 | | 16 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 903.00 | 149 692.00 | | 74 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 395.00 | 302 125.00 | | 195 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 394.00 | 76 419.00 | | 82 394.00 |
EA Autres dettes | 9 719.00 | 3 395.00 | | 9 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 604.00 | 9 677.00 | | 44 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 352.00 | 548 389.00 | | 423 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 261.00 | 570 747.00 | | 463 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 299.00 | 548 389.00 | | 410 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 069 342.00 | | 2 069 342.00 | 2 069 342.00 |
FG Production vendue services | 222 261.00 | | 222 261.00 | 222 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 291 603.00 | | 2 291 603.00 | 2 291 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 310 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 974 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 054.00 | |
GE Autres charges | | | 13 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 275 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 214.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 214.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 034.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 276.00 | 674.00 | | 7 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 338 713.00 | 2 947 536.00 | | 2 338 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 307 163.00 | 2 935 104.00 | | 2 307 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 551.00 | 12 432.00 | | 31 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 761.00 | | 20 060.00 | 194 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 853.00 | | 656.00 | 17 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 098.00 | | 19 404.00 | 174 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 278.00 | 13 054.00 | | 127 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 156.00 | 2 589.00 | | 5 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 121.00 | 10 465.00 | | 122 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 395.00 | 195 395.00 | | 195 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 698.00 | 37 698.00 | | 37 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 415.00 | 32 415.00 | | 32 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 604.00 | 44 604.00 | | 44 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
UX Autres créances clients | 181 275.00 | 181 275.00 | | 181 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VB T. V. A. | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
VC Groupe et associés | 85 552.00 | 85 552.00 | | 85 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 321.00 | 3 268.00 | 13 053.00 | 16 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 903.00 | 33 903.00 | | 33 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 209.00 | 335 209.00 | | 335 209.00 |
VW T.V.A. | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 449.00 | 335 396.00 | 13 053.00 | 348 449.00 |