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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 820.00 | 9 500.00 | 10 320.00 | 19 820.00 |
AP Constructions | 20 694.00 | 13 043.00 | 7 651.00 | 20 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 137.00 | 139 619.00 | 33 518.00 | 173 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 703.00 | 168 962.00 | 60 741.00 | 229 703.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 128 568.00 | | 128 568.00 | 128 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 745.00 | 4 044.00 | 132 701.00 | 136 745.00 |
BZ Autres créances | 254 026.00 | | 254 026.00 | 254 026.00 |
CF Disponibilités | 132 533.00 | | 132 533.00 | 132 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 631.00 | | 48 631.00 | 48 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 390.00 | 4 044.00 | 697 346.00 | 701 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 093.00 | 173 005.00 | 758 088.00 | 931 093.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 27 893.00 | 16 659.00 | | 27 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 997.00 | 19 234.00 | | -255 997.00 |
DL TOTAL (I) | -219 854.00 | 44 143.00 | | -219 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 594.00 | 164 849.00 | | 311 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 072.00 | 237 887.00 | | 269 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 836.00 | 139 821.00 | | 253 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 675.00 | 110 278.00 | | 94 675.00 |
EA Autres dettes | 40 166.00 | 6 491.00 | | 40 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 600.00 | 17 346.00 | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 942.00 | 676 672.00 | | 977 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 088.00 | 720 815.00 | | 758 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 679.00 | 438 785.00 | | 700 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 434.00 | | 3 269.00 | 226 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 361.00 | | 3 269.00 | 197 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 619.00 | 14 342.00 | | 154 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 425.00 | 75.00 | | 9 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 194.00 | 14 267.00 | | 145 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 964.00 | 2 995.00 | | 1 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 964.00 | 2 995.00 | | 1 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 964.00 | 2 995.00 | | 1 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 836.00 | 253 836.00 | | 253 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 632.00 | 27 632.00 | | 27 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 434.00 | 40 434.00 | | 40 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 166.00 | 40 166.00 | | 40 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
UX Autres créances clients | 132 331.00 | 132 331.00 | | 132 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VB T. V. A. | 44 221.00 | 44 221.00 | | 44 221.00 |
VC Groupe et associés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 594.00 | 3 403.00 | 8 191.00 | 11 594.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 550.00 | 167 550.00 | | 167 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 631.00 | 48 631.00 | | 48 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 395.00 | 439 402.00 | 6 993.00 | 446 395.00 |
VW T.V.A. | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 870.00 | 700 679.00 | 8 191.00 | 708 870.00 |