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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 050.00 | 5 550.00 | 36 500.00 | 42 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 006.00 | 14 474.00 | 35 532.00 | 50 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 815.00 | 277 637.00 | 62 178.00 | 339 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 871.00 | 297 661.00 | 134 210.00 | 431 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 115.00 | | 29 115.00 | 29 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 302.00 | 1 284.00 | 7 018.00 | 8 302.00 |
BZ Autres créances | 100 327.00 | | 100 327.00 | 100 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 567 586.00 | | 567 586.00 | 567 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 853.00 | | 77 853.00 | 77 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 184.00 | 1 284.00 | 931 900.00 | 933 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 055.00 | 298 945.00 | 1 066 110.00 | 1 365 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 281 433.00 | 261 794.00 | | 281 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 014.00 | 119 639.00 | | 164 014.00 |
DL TOTAL (I) | 555 447.00 | 491 433.00 | | 555 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414.00 | 23 558.00 | | 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 327.00 | 22 858.00 | | 3 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 690.00 | 234 465.00 | | 286 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 160.00 | 186 747.00 | | 215 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
EA Autres dettes | 3 855.00 | 10 981.00 | | 3 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 663.00 | 479 826.00 | | 510 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 110.00 | 971 258.00 | | 1 066 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 663.00 | 479 826.00 | | 510 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | | | 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 908.00 | | 17 963.00 | 413 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 871.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 050.00 | | | 42 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 858.00 | | 17 963.00 | 371 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 814.00 | 42 848.00 | | 254 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 264.00 | 42 848.00 | | 249 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 690.00 | 286 690.00 | | 286 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 373.00 | 110 373.00 | | 110 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 676.00 | 76 676.00 | | 76 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
UX Autres créances clients | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VB T. V. A. | 25 086.00 | 25 086.00 | | 25 086.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VI Groupe et associés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 389.00 | 31 389.00 | | 31 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 851.00 | 43 851.00 | | 43 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 853.00 | 77 853.00 | | 77 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 483.00 | 186 483.00 | | 186 483.00 |
VW T.V.A. | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 663.00 | 510 663.00 | | 510 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |