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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 050.00 | 5 550.00 | 36 500.00 | 42 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 036.00 | 30 897.00 | 40 139.00 | 71 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 347.00 | 320 524.00 | 28 823.00 | 349 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351 290.00 | | 351 290.00 | 351 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 723.00 | 356 971.00 | 456 752.00 | 813 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 393.00 | | 19 393.00 | 19 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 265.00 | | 40 265.00 | 40 265.00 |
BZ Autres créances | 215 703.00 | | 215 703.00 | 215 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 575 961.00 | | 575 961.00 | 575 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 092.00 | | 77 092.00 | 77 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 414.00 | | 928 414.00 | 928 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 137.00 | 356 971.00 | 1 385 165.00 | 1 742 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 549 645.00 | 395 447.00 | | 549 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 055.00 | 154 198.00 | | -96 055.00 |
DL TOTAL (I) | 563 589.00 | 659 645.00 | | 563 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 953.00 | 919.00 | | 300 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 924.00 | 143 924.00 | | 103 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 431.00 | 213 443.00 | | 247 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 983.00 | 217 835.00 | | 163 983.00 |
EA Autres dettes | 5 285.00 | 6 716.00 | | 5 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 576.00 | 582 836.00 | | 821 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 165.00 | 1 242 481.00 | | 1 385 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 576.00 | 582 836.00 | | 821 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 953.00 | 919.00 | | 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 924.00 | | | 103 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 039.00 | | 21 395.00 | 841 039.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48 710.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 710.00 | 351 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 710.00 | 813 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 050.00 | | | 42 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 989.00 | | 21 395.00 | 398 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 300.00 | 20 672.00 | | 336 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 750.00 | 20 672.00 | | 330 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 431.00 | 247 431.00 | | 247 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 607.00 | 92 607.00 | | 92 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 773.00 | 58 773.00 | | 58 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351 290.00 | 38 883.00 | 312 407.00 | 351 290.00 |
UX Autres créances clients | 40 265.00 | 40 265.00 | | 40 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 933.00 | 34 933.00 | | 34 933.00 |
VB T. V. A. | 50 384.00 | 50 384.00 | | 50 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 103 924.00 | 103 924.00 | | 103 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 311.00 | 34 311.00 | | 34 311.00 |
VP Divers | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 228.00 | 91 228.00 | | 91 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 092.00 | 77 092.00 | | 77 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 349.00 | 371 942.00 | 312 407.00 | 684 349.00 |
VW T.V.A. | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 576.00 | 821 576.00 | | 821 576.00 |