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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 050.00 | 5 550.00 | 36 500.00 | 42 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 480.00 | 41 334.00 | 38 146.00 | 79 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 470.00 | 331 767.00 | 29 703.00 | 361 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322 328.00 | | 322 328.00 | 322 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 328.00 | 378 651.00 | 426 677.00 | 805 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 935.00 | | 22 935.00 | 22 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
BZ Autres créances | 122 535.00 | | 122 535.00 | 122 535.00 |
CF Disponibilités | 1 181 891.00 | | 1 181 891.00 | 1 181 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 617.00 | | 80 617.00 | 80 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 072.00 | | 1 417 072.00 | 1 417 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 400.00 | 378 651.00 | 1 843 750.00 | 2 222 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 883.00 | | | 38 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 453 589.00 | 549 645.00 | | 453 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 570.00 | -96 055.00 | | 109 570.00 |
DL TOTAL (I) | 673 159.00 | 563 589.00 | | 673 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 657.00 | 300 953.00 | | 304 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 856.00 | 103 924.00 | | 110 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 543.00 | 247 431.00 | | 407 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 938.00 | 163 983.00 | | 216 938.00 |
EA Autres dettes | 130 596.00 | 5 285.00 | | 130 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 590.00 | 821 576.00 | | 1 170 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 750.00 | 1 385 165.00 | | 1 843 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 657.00 | 953.00 | | 4 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 856.00 | | | 110 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 723.00 | | 30 488.00 | 813 723.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 883.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 883.00 | 322 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 883.00 | 805 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 050.00 | | | 42 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 383.00 | | 20 567.00 | 420 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 290.00 | | 9 921.00 | 351 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 971.00 | 21 679.00 | | 356 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 421.00 | 21 679.00 | | 351 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 543.00 | 407 543.00 | | 407 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 609.00 | 83 609.00 | | 83 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 462.00 | 104 462.00 | | 104 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 596.00 | 130 596.00 | | 130 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322 328.00 | 38 883.00 | 283 445.00 | 322 328.00 |
UX Autres créances clients | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VB T. V. A. | 62 683.00 | 62 683.00 | | 62 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 110 856.00 | 110 856.00 | | 110 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VP Divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 178.00 | 50 178.00 | | 50 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 617.00 | 80 617.00 | | 80 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 575.00 | 251 130.00 | 283 445.00 | 534 575.00 |
VW T.V.A. | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 590.00 | 1 170 590.00 | | 1 170 590.00 |