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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 050.00 | 5 550.00 | 36 500.00 | 42 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 087.00 | 21 629.00 | 36 458.00 | 58 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 902.00 | 309 120.00 | 31 781.00 | 340 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 039.00 | 336 300.00 | 504 739.00 | 841 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 049.00 | | 28 049.00 | 28 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 346.00 | 1 284.00 | 19 062.00 | 20 346.00 |
BZ Autres créances | 71 911.00 | | 71 911.00 | 71 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 393 327.00 | | 393 327.00 | 393 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 392.00 | | 75 392.00 | 75 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 026.00 | 1 284.00 | 737 742.00 | 739 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 064.00 | 337 584.00 | 1 242 481.00 | 1 580 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 395 447.00 | 281 433.00 | | 395 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 198.00 | 164 014.00 | | 154 198.00 |
DL TOTAL (I) | 659 645.00 | 555 447.00 | | 659 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919.00 | 414.00 | | 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 924.00 | 3 327.00 | | 143 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 443.00 | 286 690.00 | | 213 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 835.00 | 215 160.00 | | 217 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 217.00 | | |
EA Autres dettes | 6 716.00 | 3 855.00 | | 6 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 836.00 | 510 663.00 | | 582 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 481.00 | 1 066 110.00 | | 1 242 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 836.00 | 510 663.00 | | 582 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 919.00 | 414.00 | | 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 924.00 | | | 143 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 629 546.00 | | 2 629 546.00 | 2 629 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 629 546.00 | | 2 629 546.00 | 2 629 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 643 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 638.00 | |
GE Autres charges | | | 106 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 401 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 547.00 | 886.00 | | 3 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 547.00 | 886.00 | | 3 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 025.00 | 378.00 | | 20 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 025.00 | 378.00 | | 20 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 478.00 | 508.00 | | -16 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 737.00 | 50 196.00 | | 58 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 649 542.00 | 2 540 141.00 | | 2 649 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 495 345.00 | 2 376 126.00 | | 2 495 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 198.00 | 164 014.00 | | 154 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 871.00 | | 409 167.00 | 431 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 050.00 | | | 42 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 821.00 | | 9 167.00 | 389 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 661.00 | 38 638.00 | | 297 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 111.00 | 38 638.00 | | 292 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 443.00 | 213 443.00 | | 213 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 003.00 | 104 003.00 | | 104 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 730.00 | 77 730.00 | | 77 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VB T. V. A. | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VI Groupe et associés | 143 924.00 | 143 924.00 | | 143 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 726.00 | 45 726.00 | | 45 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 392.00 | 75 392.00 | | 75 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 650.00 | 167 650.00 | 400 000.00 | 567 650.00 |
VW T.V.A. | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 836.00 | 582 836.00 | | 582 836.00 |