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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 560.00 | 14 008.00 | 69 552.00 | 83 560.00 |
AN Terrains | 4 212 657.00 | | 4 212 657.00 | 4 212 657.00 |
AP Constructions | 18 518 639.00 | 759 758.00 | 17 758 882.00 | 18 518 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 745.00 | 105 591.00 | 818 155.00 | 923 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 588.00 | 99 114.00 | 565 474.00 | 664 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 419 189.00 | 978 470.00 | 23 440 719.00 | 24 419 189.00 |
BT Marchandises | 39 260.00 | | 39 260.00 | 39 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
BZ Autres créances | 465 387.00 | | 465 387.00 | 465 387.00 |
CF Disponibilités | 69 879.00 | | 69 879.00 | 69 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 204.00 | | 24 204.00 | 24 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 272.00 | | 610 272.00 | 610 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 029 462.00 | 978 470.00 | 24 050 992.00 | 25 029 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 754.00 | -33 542.00 | | -39 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 022 771.00 | -6 213.00 | | -1 022 771.00 |
DL TOTAL (I) | -1 025 526.00 | -2 754.00 | | -1 025 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | 19 188.00 | | 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 957 560.00 | 13 259 000.00 | | 22 957 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 853.00 | 1 440.00 | | 792 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 521.00 | | | 278 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998 257.00 | 423 825.00 | | 998 257.00 |
EA Autres dettes | 43 910.00 | 41 991.00 | | 43 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 076 517.00 | 13 745 444.00 | | 25 076 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 050 992.00 | 13 742 690.00 | | 24 050 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 076 517.00 | 13 745 444.00 | | 25 076 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 570.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 838 541.00 | | 838 541.00 | 838 541.00 |
FG Production vendue services | 3 315 429.00 | | 3 315 429.00 | 3 315 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 153 970.00 | | 4 153 970.00 | 4 153 970.00 |
FQ Autres produits | | | 1 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 155 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 511 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 976 385.00 | |
GE Autres charges | | | 219 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 909 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -754 477.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 021 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 193 630.00 | | | 193 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 084.00 | | | -1 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -215.00 | | | -215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 174 628.00 | 66 486.00 | | 4 174 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 197 399.00 | 72 699.00 | | 5 197 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 022 771.00 | -6 213.00 | | -1 022 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 294 635.00 | | 24 419 189.00 | 13 294 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 294 635.00 | 24 419 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 294 635.00 | 24 335 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 294 635.00 | | 24 335 629.00 | 13 294 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 978 470.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14 008.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 964 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 853.00 | 792 853.00 | | 792 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 127.00 | 160 127.00 | | 160 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998 257.00 | 998 257.00 | | 998 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VC Groupe et associés | 160 664.00 | 160 664.00 | | 160 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VI Groupe et associés | 22 994 311.00 | 22 994 311.00 | | 22 994 311.00 |
VP Divers | 252 529.00 | 252 529.00 | | 252 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 517.00 | 51 517.00 | | 51 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 204.00 | 6 704.00 | 17 500.00 | 24 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 134.00 | 483 634.00 | 17 500.00 | 501 134.00 |
VW T.V.A. | 118 394.00 | 118 394.00 | | 118 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 076 517.00 | 25 076 517.00 | | 25 076 517.00 |