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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 560.00 | 30 995.00 | 52 565.00 | 83 560.00 |
AN Terrains | 4 212 657.00 | | 4 212 657.00 | 4 212 657.00 |
AP Constructions | 18 567 221.00 | 1 682 840.00 | 16 884 381.00 | 18 567 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945 993.00 | 228 151.00 | 717 842.00 | 945 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 337.00 | 152 163.00 | 401 174.00 | 553 337.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 24 362 767.00 | 2 094 148.00 | 22 268 619.00 | 24 362 767.00 |
BT Marchandises | 47 761.00 | | 47 761.00 | 47 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 630.00 | | 47 630.00 | 47 630.00 |
BZ Autres créances | 514 574.00 | | 514 574.00 | 514 574.00 |
CF Disponibilités | 24 284.00 | | 24 284.00 | 24 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 037.00 | | 22 037.00 | 22 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 287.00 | | 656 287.00 | 656 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 019 054.00 | 2 094 148.00 | 22 924 906.00 | 25 019 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 062 526.00 | -39 754.00 | | -1 062 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 485.00 | -1 022 771.00 | | -178 485.00 |
DL TOTAL (I) | -1 204 010.00 | -1 025 526.00 | | -1 204 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | 314.00 | | 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 301 388.00 | 22 957 560.00 | | 22 301 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 629.00 | 792 853.00 | | 1 025 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 941.00 | 278 521.00 | | 368 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 387 843.00 | 998 257.00 | | 387 843.00 |
EA Autres dettes | 39 505.00 | 43 910.00 | | 39 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 282.00 | 5 102.00 | | 5 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 128 916.00 | 25 076 517.00 | | 24 128 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 924 906.00 | 24 050 992.00 | | 22 924 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 502 694.00 | | 1 502 694.00 | 1 502 694.00 |
FG Production vendue services | 5 393 799.00 | | 5 393 799.00 | 5 393 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 896 493.00 | | 6 896 493.00 | 6 896 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 932 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 430 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 177 097.00 | |
GE Autres charges | | | 343 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 707 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 519.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342 097.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 770.00 | | | 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 770.00 | 1 000.00 | | 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 198.00 | | | 62 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 084.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 198.00 | 2 084.00 | | 62 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 428.00 | -1 084.00 | | -61 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115.00 | -215.00 | | -115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 933 440.00 | 4 174 629.00 | | 6 933 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 111 924.00 | 5 197 399.00 | | 7 111 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 485.00 | -1 022 771.00 | | -178 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 419 189.00 | | 67 046.00 | 24 419 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 468.00 | 24 362 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 468.00 | 24 279 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 560.00 | | | 83 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 335 629.00 | | 67 046.00 | 24 335 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 470.00 | 1 177 097.00 | 61 419.00 | 978 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 008.00 | 16 987.00 | | 14 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 462.00 | 1 160 111.00 | 61 419.00 | 964 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 629.00 | 1 025 629.00 | | 1 025 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 190.00 | 82 190.00 | | 82 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 162.00 | 105 162.00 | | 105 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 387 843.00 | 387 843.00 | | 387 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
UX Autres créances clients | 47 630.00 | 47 630.00 | | 47 630.00 |
VB T. V. A. | 178 019.00 | 178 019.00 | | 178 019.00 |
VC Groupe et associés | 249 842.00 | 249 842.00 | | 249 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VI Groupe et associés | 22 338 116.00 | 22 338 116.00 | | 22 338 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 951.00 | 173 951.00 | | 173 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 712.00 | 86 712.00 | | 86 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 037.00 | 4 537.00 | 17 500.00 | 22 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 241.00 | 566 741.00 | 17 500.00 | 584 241.00 |
VW T.V.A. | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 128 916.00 | 24 128 916.00 | | 24 128 916.00 |