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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 560.00 | 47 982.00 | 35 578.00 | 83 560.00 |
AN Terrains | 4 212 657.00 | | 4 212 657.00 | 4 212 657.00 |
AP Constructions | 18 576 316.00 | 2 610 505.00 | 15 965 811.00 | 18 576 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948 450.00 | 359 325.00 | 589 124.00 | 948 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 031.00 | 237 711.00 | 318 320.00 | 556 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 377 014.00 | 3 255 523.00 | 21 121 491.00 | 24 377 014.00 |
BT Marchandises | 28 552.00 | 20 498.00 | 8 054.00 | 28 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BZ Autres créances | 278 927.00 | | 278 927.00 | 278 927.00 |
CF Disponibilités | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 368.00 | | 21 368.00 | 21 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 234.00 | 20 498.00 | 338 736.00 | 359 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 736 247.00 | 3 276 021.00 | 21 460 227.00 | 24 736 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 241 010.00 | -1 062 526.00 | | -1 241 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 291 635.00 | -178 485.00 | | -1 291 635.00 |
DL TOTAL (I) | -2 495 646.00 | -1 204 010.00 | | -2 495 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 273.00 | 329.00 | | 6 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 553 762.00 | 22 301 388.00 | | 23 553 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 497.00 | 1 025 629.00 | | 127 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 472.00 | 368 941.00 | | 143 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 271.00 | 387 843.00 | | 9 271.00 |
EA Autres dettes | 115 598.00 | 39 505.00 | | 115 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 282.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 955 872.00 | 24 128 916.00 | | 23 955 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 460 227.00 | 22 924 906.00 | | 21 460 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 647.00 | | 380 647.00 | 380 647.00 |
FG Production vendue services | 1 689 783.00 | | 1 689 783.00 | 1 689 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 070 430.00 | | 2 070 430.00 | 2 070 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 318 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 402 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 718 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 161 375.00 | |
GE Autres charges | | | 119 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 425 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 022 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 332 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 765.00 | 770.00 | | 61 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 765.00 | 770.00 | | 61 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 198.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 498.00 | | | 20 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 498.00 | 62 198.00 | | 20 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 268.00 | -61 428.00 | | 41 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74.00 | -115.00 | | -74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 464 535.00 | 6 933 440.00 | | 2 464 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 756 171.00 | 7 111 924.00 | | 3 756 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 291 635.00 | -178 485.00 | | -1 291 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 362 767.00 | | 14 247.00 | 24 362 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 377 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 293 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 560.00 | | | 83 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 279 207.00 | | 14 247.00 | 24 279 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 094 148.00 | 1 161 375.00 | | 2 094 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 995.00 | 16 987.00 | | 30 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 063 153.00 | 1 144 388.00 | | 2 063 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 498.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 498.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 498.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 497.00 | 127 497.00 | | 127 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 359.00 | 57 359.00 | | 57 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 241.00 | 38 241.00 | | 38 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
UX Autres créances clients | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 74 691.00 | 74 691.00 | | 74 691.00 |
VC Groupe et associés | 66 194.00 | 66 194.00 | | 66 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VI Groupe et associés | 23 649 652.00 | 23 649 652.00 | | 23 649 652.00 |
VP Divers | 129 246.00 | 129 246.00 | | 129 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 782.00 | 46 782.00 | | 46 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 368.00 | 3 868.00 | 17 500.00 | 21 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 795.00 | 304 295.00 | 17 500.00 | 321 795.00 |
VW T.V.A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 955 872.00 | 23 955 872.00 | | 23 955 872.00 |