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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 560.00 | 64 402.00 | 19 158.00 | 83 560.00 |
AN Terrains | 4 212 657.00 | | 4 212 657.00 | 4 212 657.00 |
AP Constructions | 18 589 884.00 | 3 537 512.00 | 15 052 373.00 | 18 589 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954 187.00 | 485 678.00 | 468 509.00 | 954 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 896.00 | 306 020.00 | 250 877.00 | 556 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 397 184.00 | 4 393 611.00 | 20 003 574.00 | 24 397 184.00 |
BT Marchandises | 40 481.00 | | 40 481.00 | 40 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BZ Autres créances | 565 214.00 | | 565 214.00 | 565 214.00 |
CF Disponibilités | 116 242.00 | | 116 242.00 | 116 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 836.00 | | 25 836.00 | 25 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 813.00 | | 750 813.00 | 750 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 147 998.00 | 4 393 611.00 | 20 754 387.00 | 25 147 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 360.00 | 37 000.00 | | 504 360.00 |
DH Report à nouveau | -6.00 | -1 241 010.00 | | -6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -810 587.00 | -1 291 635.00 | | -810 587.00 |
DL TOTAL (I) | -306 232.00 | -2 495 646.00 | | -306 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 068 620.00 | 6 273.00 | | 19 068 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 000.00 | 23 553 762.00 | | 812 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 807.00 | 127 497.00 | | 705 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 146.00 | 143 472.00 | | 308 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 419.00 | 9 271.00 | | 16 419.00 |
EA Autres dettes | 141 372.00 | 115 598.00 | | 141 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 060 619.00 | 23 955 872.00 | | 21 060 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 754 387.00 | 21 460 227.00 | | 20 754 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 691 984.00 | | 691 984.00 | 691 984.00 |
FG Production vendue services | 2 850 659.00 | | 2 850 659.00 | 2 850 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 542 643.00 | | 3 542 643.00 | 3 542 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 429 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 982 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 234 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 138 088.00 | |
GE Autres charges | | | 170 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 490 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -507 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -831 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61 765.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 498.00 | | | 20 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 498.00 | 61 765.00 | | 20 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 498.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 498.00 | 41 268.00 | | 20 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -74.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 003 067.00 | 2 464 535.00 | | 4 003 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 813 654.00 | 3 756 171.00 | | 4 813 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -810 587.00 | -1 291 635.00 | | -810 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 377 014.00 | | 20 171.00 | 24 377 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 397 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 313 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 560.00 | | | 83 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 293 454.00 | | 20 171.00 | 24 293 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 255 523.00 | 1 138 088.00 | | 3 255 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 982.00 | 16 420.00 | | 47 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 207 541.00 | 1 121 667.00 | | 3 207 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 498.00 | | 20 498.00 | 20 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 498.00 | | 20 498.00 | 20 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 498.00 | | 20 498.00 | 20 498.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 807.00 | 705 807.00 | | 705 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 880.00 | 74 880.00 | | 74 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 295.00 | 91 295.00 | | 91 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
UX Autres créances clients | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VB T. V. A. | 107 202.00 | 107 202.00 | | 107 202.00 |
VC Groupe et associés | 245 104.00 | 245 104.00 | | 245 104.00 |
VI Groupe et associés | 20 013 150.00 | 20 013 150.00 | | 20 013 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
VP Divers | 118 928.00 | 118 928.00 | | 118 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 292.00 | 127 292.00 | | 127 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 555.00 | 77 555.00 | | 77 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 836.00 | 11 222.00 | 14 614.00 | 25 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 090.00 | 579 477.00 | 14 614.00 | 594 090.00 |
VW T.V.A. | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 060 619.00 | 21 060 619.00 | | 21 060 619.00 |