| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 449.00 | 71 449.00 | | 71 449.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 667 073.00 | 667 730.00 | -657.00 | 667 073.00 |
AH Fonds commercial | 3 594 033.00 | 1 639 498.00 | 1 954 535.00 | 3 594 033.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 209 198.00 | | 4 209 198.00 | 4 209 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 789 306.00 | 1 417 398.00 | 371 908.00 | 1 789 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BF Prêts | 13 162.00 | | 13 162.00 | 13 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 864.00 | | 190 864.00 | 190 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 563 799.00 | 9 379 180.00 | 7 184 619.00 | 16 563 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BN En cours de production de biens | 57 239.00 | | 57 239.00 | 57 239.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 238 155.00 | | 238 155.00 | 238 155.00 |
BT Marchandises | 1 078 621.00 | 137 730.00 | 940 890.00 | 1 078 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244 689.00 | | 244 689.00 | 244 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 634 628.00 | 103 962.00 | 5 530 665.00 | 5 634 628.00 |
BZ Autres créances | 1 508 248.00 | 201 962.00 | 1 306 286.00 | 1 508 248.00 |
CF Disponibilités | 5 473 180.00 | | 5 473 180.00 | 5 473 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488 836.00 | | 488 836.00 | 488 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 723 605.00 | 443 654.00 | 14 279 950.00 | 14 723 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 287 403.00 | 9 822 834.00 | 21 464 569.00 | 31 287 403.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 028 600.00 | 5 583 105.00 | 445 495.00 | 6 028 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 918.00 | 475 918.00 | | 475 918.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 821 878.00 | 6 821 878.00 | | 6 821 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 592.00 | 47 592.00 | | 47 592.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DH Report à nouveau | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 855 200.00 | 3 622 715.00 | | 2 855 200.00 |
DL TOTAL (I) | 10 203 850.00 | 10 971 366.00 | | 10 203 850.00 |
DP Provisions pour risques | 503 948.00 | 473 892.00 | | 503 948.00 |
DQ Provisions pour charges | 477 806.00 | 489 514.00 | | 477 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 981 753.00 | 963 406.00 | | 981 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 108.00 | 2 371.00 | | 4 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 103 944.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 988 436.00 | 3 541 757.00 | | 3 988 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 786 189.00 | 3 108 730.00 | | 2 786 189.00 |
EA Autres dettes | 3 008 152.00 | 2 529 543.00 | | 3 008 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 492 081.00 | 143 666.00 | | 492 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 278 966.00 | 9 430 012.00 | | 10 278 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 464 569.00 | 21 364 784.00 | | 21 464 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 060 139.00 | 1 506 591.00 | 17 566 730.00 | 16 060 139.00 |
FD Production vendue biens | -82 971.00 | | -82 971.00 | -82 971.00 |
FG Production vendue services | 2 234 490.00 | 1 641 665.00 | 3 876 155.00 | 2 234 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 211 659.00 | 3 148 256.00 | 21 359 915.00 | 18 211 659.00 |
FM Production stockée | | | 256 910.00 | |
FN Production immobilisée | | | 651 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 812 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 238 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 219 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 351 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 171 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 113.00 | |
GE Autres charges | | | 3 081 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 241 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 570 712.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 568 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 753.00 | 4 199.00 | | 107 753.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 116 041.00 | 1 116 041.00 | | 1 116 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 753.00 | 1 120 241.00 | | 107 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 924.00 | 2 642.00 | | 9 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 924.00 | 2 642.00 | | 9 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 828.00 | 1 117 598.00 | | 97 828.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 485 018.00 | 391 751.00 | | 485 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 326 275.00 | 1 372 864.00 | | 1 326 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 923 841.00 | 24 608 018.00 | | 22 923 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 068 641.00 | 20 985 303.00 | | 20 068 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 855 200.00 | 3 622 715.00 | | 2 855 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 294.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 787 527.00 | | 764 145.00 | 16 787 527.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 009 685.00 | | 62 241.00 | 7 009 685.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 998.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 998.00 | 204 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 987 874.00 | 16 563 799.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 971 877.00 | 6 100 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 470 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 789 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 814 207.00 | | 656 096.00 | 7 814 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 743 498.00 | | 45 808.00 | 1 743 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 137.00 | | | 220 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 184 221.00 | 533 436.00 | 971 877.00 | 8 184 221.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 271 140.00 | 355 291.00 | 971 877.00 | 6 271 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669 445.00 | 4 384.00 | | 669 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243 636.00 | 173 761.00 | | 1 243 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 963 406.00 | 132 113.00 | 113 767.00 | 963 406.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 633 400.00 | | | 1 633 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 242 602.00 | 39 991.00 | 144 863.00 | 242 602.00 |
6T Sur comptes clients | 148 792.00 | | 44 830.00 | 148 792.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 201 422.00 | 24 917.00 | 24 377.00 | 201 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 226 216.00 | 64 908.00 | 214 070.00 | 2 226 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 189 622.00 | 197 021.00 | 327 836.00 | 3 189 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 021.00 | 327 836.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 988 436.00 | 3 988 436.00 | | 3 988 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 142 815.00 | 1 142 815.00 | | 1 142 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 783 393.00 | 783 393.00 | | 783 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 008 152.00 | 3 008 152.00 | | 3 008 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 492 081.00 | 492 081.00 | | 492 081.00 |
UP Prêts | 13 162.00 | | 13 162.00 | 13 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 864.00 | | 190 864.00 | 190 864.00 |
UX Autres créances clients | 5 530 378.00 | 5 530 378.00 | | 5 530 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 808.00 | 58 808.00 | | 58 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120 773.00 | 120 773.00 | | 120 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 249.00 | 104 249.00 | | 104 249.00 |
VB T. V. A. | 620 679.00 | 620 679.00 | | 620 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 846.00 | 178 846.00 | | 178 846.00 |
VP Divers | 19 205.00 | 19 205.00 | | 19 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 402.00 | 132 402.00 | | 132 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 936.00 | 509 936.00 | | 509 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488 836.00 | 488 836.00 | | 488 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 835 737.00 | 7 631 712.00 | 204 025.00 | 7 835 737.00 |
VW T.V.A. | 727 578.00 | 727 578.00 | | 727 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 278 966.00 | 10 278 966.00 | | 10 278 966.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |