| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 449.00 | 71 449.00 | | 71 449.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 821 202.00 | 752 896.00 | 68 306.00 | 821 202.00 |
AH Fonds commercial | 3 594 033.00 | 1 639 498.00 | 1 954 535.00 | 3 594 033.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 163 808.00 | | 4 163 808.00 | 4 163 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 831 778.00 | 1 580 825.00 | 250 953.00 | 1 831 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BF Prêts | 13 162.00 | | 13 162.00 | 13 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 040.00 | | 198 040.00 | 198 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 291 596.00 | 9 950 000.00 | 7 341 596.00 | 17 291 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 795 090.00 | 140 502.00 | 654 588.00 | 795 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290 458.00 | | 290 458.00 | 290 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 878 836.00 | 59 041.00 | 4 819 795.00 | 4 878 836.00 |
BZ Autres créances | 2 845 252.00 | 227 329.00 | 2 617 924.00 | 2 845 252.00 |
CF Disponibilités | 4 857 964.00 | | 4 857 964.00 | 4 857 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613 550.00 | | 613 550.00 | 613 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 281 150.00 | 426 872.00 | 13 854 278.00 | 14 281 150.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 573 424.00 | 10 376 872.00 | 21 196 552.00 | 31 573 424.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 598 009.00 | 5 905 332.00 | 692 678.00 | 6 598 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 918.00 | 475 918.00 | | 475 918.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 821 878.00 | 6 821 878.00 | | 6 821 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 592.00 | 47 592.00 | | 47 592.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DH Report à nouveau | 4 932.00 | 3 240.00 | | 4 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 445 008.00 | 2 855 200.00 | | 1 445 008.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 8 795 351.00 | 10 203 850.00 | | 8 795 351.00 |
DP Provisions pour risques | 606 776.00 | 503 948.00 | | 606 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 577 155.00 | 477 806.00 | | 577 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 183 931.00 | 981 753.00 | | 1 183 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 191.00 | 4 108.00 | | 2 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 950 833.00 | 3 988 436.00 | | 3 950 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 145 432.00 | 2 786 189.00 | | 3 145 432.00 |
EA Autres dettes | 3 084 122.00 | 3 008 152.00 | | 3 084 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 033 319.00 | 492 081.00 | | 1 033 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 215 897.00 | 10 278 966.00 | | 11 215 897.00 |
ED (V) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 196 552.00 | 21 464 569.00 | | 21 196 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 437 758.00 | 1 819 761.00 | 16 257 519.00 | 14 437 758.00 |
FD Production vendue biens | -153 711.00 | | -153 711.00 | -153 711.00 |
FG Production vendue services | 2 182 757.00 | 1 803 115.00 | 3 985 872.00 | 2 182 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 466 804.00 | 3 622 876.00 | 20 089 680.00 | 16 466 804.00 |
FM Production stockée | | | 302 065.00 | |
FN Production immobilisée | | | 518 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 465 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 210 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 530 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 148 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 753 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 162 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 350 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460 820.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 287 320.00 | |
GE Autres charges | | | 2 453 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 080 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 385 553.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -220.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 385 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 475.00 | 107 753.00 | | 1 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 475.00 | 107 753.00 | | 1 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 659.00 | 9 924.00 | | 24 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 659.00 | 9 924.00 | | 24 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 184.00 | 97 828.00 | | -23 184.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 439.00 | 485 018.00 | | 200 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 716 463.00 | 1 326 275.00 | | 716 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 467 125.00 | 22 923 841.00 | | 21 467 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 022 117.00 | 20 068 641.00 | | 20 022 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 445 008.00 | 2 855 200.00 | | 1 445 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 563 799.00 | | 1 316 236.00 | 16 563 799.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 100 049.00 | | 569 409.00 | 6 100 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 542 306.00 | 46 132.00 | 17 291 596.00 | 542 306.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 669 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 306.00 | 46 132.00 | 8 579 044.00 | 542 306.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 831 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 470 304.00 | | 697 179.00 | 8 470 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 789 306.00 | | 42 472.00 | 1 789 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 140.00 | | 7 176.00 | 204 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 745 780.00 | 570 820.00 | | 7 745 780.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 654 554.00 | 322 227.00 | | 5 654 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673 828.00 | 85 166.00 | | 673 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 398.00 | 163 428.00 | | 1 417 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 981 753.00 | 248 092.00 | 45 914.00 | 981 753.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 633 400.00 | | | 1 633 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 137 730.00 | 59 991.00 | 57 220.00 | 137 730.00 |
6T Sur comptes clients | 103 962.00 | | 44 921.00 | 103 962.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 201 962.00 | 227 329.00 | 201 962.00 | 201 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 077 054.00 | 287 320.00 | 304 103.00 | 2 077 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 058 807.00 | 535 412.00 | 350 017.00 | 3 058 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 534 733.00 | 350 017.00 | |
UG ‐ Financières | | 679.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 950 833.00 | 3 950 833.00 | | 3 950 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 762 540.00 | 762 540.00 | | 762 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 770 324.00 | 770 324.00 | | 770 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 084 122.00 | 3 084 122.00 | | 3 084 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 033 319.00 | 1 033 319.00 | | 1 033 319.00 |
UP Prêts | 13 162.00 | | 13 162.00 | 13 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 040.00 | | 198 040.00 | 198 040.00 |
UX Autres créances clients | 4 814 575.00 | 4 814 575.00 | | 4 814 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119 157.00 | 119 157.00 | | 119 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79 380.00 | 79 380.00 | | 79 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 261.00 | 64 261.00 | | 64 261.00 |
VB T. V. A. | 1 042 218.00 | 1 042 218.00 | | 1 042 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 985 758.00 | 985 758.00 | | 985 758.00 |
VP Divers | 100 872.00 | 100 872.00 | | 100 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 013.00 | 208 013.00 | | 208 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517 868.00 | 517 868.00 | | 517 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613 550.00 | 613 550.00 | | 613 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 548 840.00 | 8 337 638.00 | 211 202.00 | 8 548 840.00 |
VW T.V.A. | 1 404 555.00 | 1 404 555.00 | | 1 404 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 215 897.00 | 11 215 897.00 | | 11 215 897.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | 79.00 | | 91.00 |