| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 449.00 | 71 449.00 | | 71 449.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 847 956.00 | 786 760.00 | 61 196.00 | 847 956.00 |
AH Fonds commercial | 3 594 033.00 | 1 639 498.00 | 1 954 535.00 | 3 594 033.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 224 722.00 | | 4 224 722.00 | 4 224 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 849 770.00 | 1 745 082.00 | 104 688.00 | 1 849 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BF Prêts | 13 162.00 | | 13 162.00 | 13 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199 521.00 | | 199 521.00 | 199 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 496 534.00 | 10 076 303.00 | 7 420 231.00 | 17 496 534.00 |
BT Marchandises | 807 160.00 | 200 134.00 | 607 026.00 | 807 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205 939.00 | | 205 939.00 | 205 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 174 003.00 | 199 656.00 | 3 974 347.00 | 4 174 003.00 |
BZ Autres créances | 1 942 856.00 | 122 870.00 | 1 819 986.00 | 1 942 856.00 |
CF Disponibilités | 3 803 215.00 | | 3 803 215.00 | 3 803 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493 705.00 | | 493 705.00 | 493 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 426 879.00 | 522 661.00 | 10 904 218.00 | 11 426 879.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 924 009.00 | 10 598 963.00 | 18 325 046.00 | 28 924 009.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 695 807.00 | 5 833 514.00 | 862 293.00 | 6 695 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 918.00 | 475 918.00 | | 475 918.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 821 878.00 | 6 821 878.00 | | 6 821 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 592.00 | 47 592.00 | | 47 592.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DH Report à nouveau | 4 933.00 | 4 932.00 | | 4 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 036.00 | 1 445 008.00 | | 890 036.00 |
DL TOTAL (I) | 8 240 380.00 | 8 795 351.00 | | 8 240 380.00 |
DP Provisions pour risques | 692 530.00 | 606 776.00 | | 692 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 638 757.00 | 577 155.00 | | 638 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 331 287.00 | 1 183 931.00 | | 1 331 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 193.00 | 2 191.00 | | 2 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 353 144.00 | 3 950 833.00 | | 2 353 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 960 955.00 | 3 145 432.00 | | 3 960 955.00 |
EA Autres dettes | 1 917 064.00 | 3 084 122.00 | | 1 917 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 519 451.00 | 1 033 319.00 | | 519 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 752 808.00 | 11 215 897.00 | | 8 752 808.00 |
ED (V) | 572.00 | 1 374.00 | | 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 325 046.00 | 21 196 552.00 | | 18 325 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 393 562.00 | 1 376 090.00 | 13 769 652.00 | 12 393 562.00 |
FD Production vendue biens | -66 622.00 | | -66 622.00 | -66 622.00 |
FG Production vendue services | 1 993 707.00 | 962 351.00 | 2 956 058.00 | 1 993 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 320 647.00 | 2 338 440.00 | 16 659 088.00 | 14 320 647.00 |
FM Production stockée | | | 229 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 380 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 688 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 653 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 611 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 936 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 253 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 353 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 403 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 427 021.00 | |
GE Autres charges | | | 2 234 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 183 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 427 742.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 427 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 445.00 | 1 475.00 | | 1 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 445.00 | 1 475.00 | | 1 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 017.00 | 24 659.00 | | 10 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 017.00 | 24 659.00 | | 10 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 572.00 | -23 184.00 | | -8 572.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 832.00 | 200 439.00 | | 133 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 395 302.00 | 716 463.00 | | 395 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 612 509.00 | 21 467 125.00 | | 18 612 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 722 473.00 | 20 022 117.00 | | 17 722 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890 036.00 | 1 445 008.00 | | 890 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 291 596.00 | | 1 042 354.00 | 17 291 596.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 669 458.00 | | 475 656.00 | 6 669 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 837 416.00 | 17 496 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 377 859.00 | 6 767 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 459 558.00 | 8 666 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 849 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 579 044.00 | | 547 225.00 | 8 579 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 831 778.00 | | 17 992.00 | 1 831 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 316.00 | | 1 481.00 | 211 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 316 600.00 | 504 161.00 | 377 859.00 | 8 316 600.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 976 781.00 | 306 041.00 | 377 859.00 | 5 976 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758 994.00 | 33 864.00 | | 758 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 580 825.00 | 164 257.00 | | 1 580 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 183 931.00 | 252 448.00 | 105 092.00 | 1 183 931.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 633 400.00 | | | 1 633 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 502.00 | 200 134.00 | 140 502.00 | 140 502.00 |
6T Sur comptes clients | 59 041.00 | 174 573.00 | 33 958.00 | 59 041.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 227 329.00 | 202 961.00 | 307 419.00 | 227 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 060 272.00 | 577 667.00 | 481 878.00 | 2 060 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 244 202.00 | 830 116.00 | 586 970.00 | 3 244 202.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 586 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 353 144.00 | 2 353 144.00 | | 2 353 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 125 531.00 | 1 125 531.00 | | 1 125 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 002 854.00 | 1 002 854.00 | | 1 002 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 917 064.00 | 1 917 064.00 | | 1 917 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 519 451.00 | 519 451.00 | | 519 451.00 |
UP Prêts | 13 162.00 | | 13 162.00 | 13 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199 521.00 | | 199 521.00 | 199 521.00 |
UX Autres créances clients | 3 970 127.00 | 3 970 127.00 | | 3 970 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116 222.00 | 116 222.00 | | 116 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 181.00 | 44 181.00 | | 44 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 877.00 | 203 877.00 | | 203 877.00 |
VB T. V. A. | 1 110 145.00 | 1 110 145.00 | | 1 110 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 336 505.00 | 336 505.00 | | 336 505.00 |
VP Divers | 94 227.00 | 94 227.00 | | 94 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 517.00 | 251 517.00 | | 251 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 576.00 | 241 576.00 | | 241 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493 705.00 | 493 705.00 | | 493 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 823 247.00 | 6 610 565.00 | 212 682.00 | 6 823 247.00 |
VW T.V.A. | 1 581 053.00 | 1 581 053.00 | | 1 581 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 752 808.00 | 8 752 808.00 | | 8 752 808.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | 91.00 | | 97.00 |