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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 449.00 | 71 449.00 | | 71 449.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900 747.00 | 849 754.00 | 50 992.00 | 900 747.00 |
AH Fonds commercial | 3 594 033.00 | 1 639 498.00 | 1 954 535.00 | 3 594 033.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 546 785.00 | | 3 546 785.00 | 3 546 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 243.00 | 548 945.00 | 15 298.00 | 564 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BF Prêts | 13 162.00 | | 13 162.00 | 13 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 225.00 | | 128 225.00 | 128 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 375 188.00 | 9 720 299.00 | 6 654 889.00 | 16 375 188.00 |
BT Marchandises | 784 605.00 | 182 782.00 | 601 823.00 | 784 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264 699.00 | | 264 699.00 | 264 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 099 120.00 | 532 309.00 | 3 566 811.00 | 4 099 120.00 |
BZ Autres créances | 1 901 481.00 | 125 039.00 | 1 776 442.00 | 1 901 481.00 |
CF Disponibilités | 5 670 424.00 | | 5 670 424.00 | 5 670 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360 224.00 | | 360 224.00 | 360 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 080 554.00 | 840 130.00 | 12 240 423.00 | 13 080 554.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 465 201.00 | 10 560 429.00 | 18 904 772.00 | 29 465 201.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 556 418.00 | 6 610 652.00 | 945 766.00 | 7 556 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 918.00 | 475 918.00 | | 475 918.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 821 878.00 | 6 821 878.00 | | 6 821 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 592.00 | 47 592.00 | | 47 592.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DH Report à nouveau | 216 422.00 | 4 933.00 | | 216 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 989 001.00 | 890 036.00 | | 989 001.00 |
DL TOTAL (I) | 8 550 833.00 | 8 240 379.00 | | 8 550 833.00 |
DP Provisions pour risques | 565 676.00 | 692 530.00 | | 565 676.00 |
DQ Provisions pour charges | 345 097.00 | 638 757.00 | | 345 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 910 773.00 | 1 331 287.00 | | 910 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 396.00 | 2 193.00 | | 3 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 049 477.00 | 2 353 144.00 | | 2 049 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 376 336.00 | 3 960 955.00 | | 4 376 336.00 |
EA Autres dettes | 2 388 473.00 | 1 917 064.00 | | 2 388 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 625 310.00 | 519 451.00 | | 625 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 442 992.00 | 8 752 808.00 | | 9 442 992.00 |
ED (V) | 174.00 | 572.00 | | 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 904 772.00 | 18 325 046.00 | | 18 904 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 695 174.00 | 1 955 758.00 | 16 650 933.00 | 14 695 174.00 |
FD Production vendue biens | -94 999.00 | | -94 999.00 | -94 999.00 |
FG Production vendue services | 2 407 537.00 | 1 231 466.00 | 3 639 004.00 | 2 407 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 007 713.00 | 3 187 225.00 | 20 194 937.00 | 17 007 713.00 |
FM Production stockée | | | 219 656.00 | |
FN Production immobilisée | | | 290 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 016 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 235 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 995 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 359 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 063 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 644 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 283 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 010 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 730 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 283 540.00 | |
GE Autres charges | | | 2 544 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 210 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 785 291.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 785 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 697.00 | 1 445.00 | | 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 697.00 | 1 445.00 | | 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 10 017.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 10 017.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 303.00 | -8 572.00 | | -2 303.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 250 837.00 | 133 832.00 | | 250 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 543 149.00 | 395 302.00 | | 543 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 996 502.00 | 18 612 509.00 | | 21 996 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 007 501.00 | 17 722 473.00 | | 21 007 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 989 001.00 | 890 036.00 | | 989 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 496 534.00 | | 1 269 157.00 | 17 496 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 767 256.00 | | 860 611.00 | 6 767 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 411.00 | 141 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 885 611.00 | 1 504 891.00 | 16 375 188.00 | 885 611.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 627 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 611.00 | 134 443.00 | 8 041 565.00 | 885 611.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 299 037.00 | 564 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 666 711.00 | | 394 908.00 | 8 666 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 849 770.00 | | 13 510.00 | 1 849 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 797.00 | | 127.00 | 212 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 442 903.00 | 1 010 961.00 | 1 366 965.00 | 8 442 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 904 963.00 | 845 066.00 | 67 928.00 | 5 904 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792 858.00 | 62 994.00 | | 792 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 745 082.00 | 102 901.00 | 1 299 037.00 | 1 745 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 331 287.00 | 140 045.00 | 560 559.00 | 1 331 287.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 633 400.00 | | | 1 633 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 200 134.00 | 261 872.00 | 279 224.00 | 200 134.00 |
6T Sur comptes clients | 199 656.00 | 389 354.00 | 56 702.00 | 199 656.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 122 870.00 | 223 203.00 | 221 034.00 | 122 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 156 061.00 | 874 430.00 | 556 960.00 | 2 156 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 487 348.00 | 1 014 475.00 | 1 117 519.00 | 3 487 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 014 475.00 | 906 029.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 049 477.00 | 2 049 477.00 | | 2 049 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 007 338.00 | 1 007 338.00 | | 1 007 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 110 990.00 | 1 110 990.00 | | 1 110 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 388 473.00 | 2 388 473.00 | | 2 388 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 625 310.00 | 625 310.00 | | 625 310.00 |
UP Prêts | 13 162.00 | | 13 162.00 | 13 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 225.00 | | 128 225.00 | 128 225.00 |
UX Autres créances clients | 3 704 700.00 | 3 704 700.00 | | 3 704 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180 093.00 | 180 093.00 | | 180 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 394 420.00 | 394 420.00 | | 394 420.00 |
VB T. V. A. | 1 336 903.00 | 1 336 903.00 | | 1 336 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VP Divers | 50 806.00 | 50 806.00 | | 50 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 083.00 | 264 083.00 | | 264 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 251.00 | 309 251.00 | | 309 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360 224.00 | 360 224.00 | | 360 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 502 211.00 | 6 360 825.00 | 141 386.00 | 6 502 211.00 |
VW T.V.A. | 1 993 925.00 | 1 993 925.00 | | 1 993 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 442 992.00 | 9 442 992.00 | | 9 442 992.00 |