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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 460 000.00 | 140 000.00 | 1 320 000.00 | 1 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 264.00 | 5 504.00 | 759.00 | 6 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 061.00 | 108 950.00 | 18 110.00 | 127 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 303.00 | 254 455.00 | 1 343 848.00 | 1 598 303.00 |
BT Marchandises | 123 316.00 | | 123 316.00 | 123 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 316.00 | | 20 316.00 | 20 316.00 |
BZ Autres créances | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
CF Disponibilités | 26 662.00 | | 26 662.00 | 26 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 072.00 | | 190 072.00 | 190 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 376.00 | 254 455.00 | 1 533 920.00 | 1 788 376.00 |
CU Autres participations | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
DG Autres réserves | 82 627.00 | 82 627.00 | | 82 627.00 |
DH Report à nouveau | -12 056.00 | -70 182.00 | | -12 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 165.00 | 58 126.00 | | 74 165.00 |
DL TOTAL (I) | 367 083.00 | 292 917.00 | | 367 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 808.00 | 658 761.00 | | 573 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 782.00 | 406 123.00 | | 419 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 874.00 | 110 640.00 | | 121 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 372.00 | 34 742.00 | | 51 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 837.00 | 1 210 267.00 | | 1 166 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 920.00 | 1 503 185.00 | | 1 533 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 874.00 | 121 874.00 | | 121 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
VB T. V. A. | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 809.00 | 86 095.00 | 487 714.00 | 573 809.00 |
VI Groupe et associés | 419 782.00 | 419 782.00 | | 419 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 337.00 | 38 337.00 | | 38 337.00 |
VW T.V.A. | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 837.00 | 679 123.00 | 487 714.00 | 1 166 837.00 |