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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 460 000.00 | 140 000.00 | 1 320 000.00 | 1 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 061.00 | 117 014.00 | 10 046.00 | 127 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 753.00 | 263 279.00 | 1 335 474.00 | 1 598 753.00 |
BT Marchandises | 123 811.00 | | 123 811.00 | 123 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
BZ Autres créances | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
CF Disponibilités | 49 004.00 | | 49 004.00 | 49 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 592.00 | | 199 592.00 | 199 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 346.00 | 263 279.00 | 1 535 067.00 | 1 798 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 078.00 | 5 347.00 | | 9 078.00 |
DG Autres réserves | 153 516.00 | 82 627.00 | | 153 516.00 |
DH Report à nouveau | 62 109.00 | 62 109.00 | | 62 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 664.00 | 74 620.00 | | 81 664.00 |
DL TOTAL (I) | 523 368.00 | 441 704.00 | | 523 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 730.00 | 488 297.00 | | 400 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 298.00 | 421 794.00 | | 419 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 843.00 | 113 550.00 | | 142 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 826.00 | 53 281.00 | | 48 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 698.00 | 1 076 923.00 | | 1 011 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 067.00 | 1 518 627.00 | | 1 535 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 815.00 | 1 076 923.00 | | 701 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 843.00 | 142 843.00 | | 142 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VB T. V. A. | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 730.00 | 90 848.00 | 309 883.00 | 400 730.00 |
VI Groupe et associés | 419 298.00 | 419 298.00 | | 419 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
VW T.V.A. | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 699.00 | 701 816.00 | 309 883.00 | 1 011 699.00 |