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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 460 000.00 | 140 000.00 | 1 320 000.00 | 1 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 061.00 | 121 046.00 | 6 014.00 | 127 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 153.00 | 267 310.00 | 1 332 842.00 | 1 600 153.00 |
BT Marchandises | 124 660.00 | | 124 660.00 | 124 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 286.00 | | 17 286.00 | 17 286.00 |
BZ Autres créances | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
CF Disponibilités | 17 414.00 | | 17 414.00 | 17 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 791.00 | | 175 791.00 | 175 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 945.00 | 267 311.00 | 1 508 634.00 | 1 775 945.00 |
CU Autres participations | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 161.00 | 9 078.00 | | 13 161.00 |
DG Autres réserves | 231 097.00 | 153 516.00 | | 231 097.00 |
DH Report à nouveau | 62 109.00 | 62 109.00 | | 62 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 436.00 | 81 664.00 | | 81 436.00 |
DL TOTAL (I) | 604 805.00 | 523 368.00 | | 604 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 382.00 | 400 730.00 | | 310 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 064.00 | 419 298.00 | | 415 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 991.00 | 142 843.00 | | 133 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 390.00 | 48 826.00 | | 44 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 828.00 | 1 011 698.00 | | 903 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 634.00 | 1 535 067.00 | | 1 508 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 415 064.00 | | | 415 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 992.00 | 133 992.00 | | 133 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
VB T. V. A. | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 382.00 | 93 353.00 | 217 029.00 | 310 382.00 |
VI Groupe et associés | 415 065.00 | 415 065.00 | | 415 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 322.00 | 24 322.00 | | 24 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 519.00 | 59 519.00 | | 59 519.00 |
VW T.V.A. | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 672.00 | 687 643.00 | 217 029.00 | 904 672.00 |