| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
AH Fonds commercial | 610 381.00 | | 610 381.00 | 610 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 882.00 | 24 360.00 | 98 522.00 | 122 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 432.00 | 145 845.00 | 287 587.00 | 433 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 697.00 | | 19 697.00 | 19 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 564.00 | 186 206.00 | 1 016 357.00 | 1 202 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 860.00 | | 32 860.00 | 32 860.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 982.00 | | 84 982.00 | 84 982.00 |
BZ Autres créances | 96 620.00 | | 96 620.00 | 96 620.00 |
CF Disponibilités | 74 432.00 | | 74 432.00 | 74 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 911.00 | | 18 911.00 | 18 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 949.00 | | 315 949.00 | 315 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 512.00 | 186 206.00 | 1 332 306.00 | 1 518 512.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 995.00 | | | 995.00 |
DL TOTAL (I) | 14 704.00 | | | 14 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 439.00 | | | 609 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 535.00 | | | 286 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 156.00 | | | 300 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 152.00 | | | 121 152.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 602.00 | | | 1 317 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 306.00 | | | 1 332 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 334.00 | | | 824 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 188 332.00 | | 1 188 332.00 | 1 188 332.00 |
FG Production vendue services | 29 084.00 | | 29 084.00 | 29 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 415.00 | | 1 217 415.00 | 1 217 415.00 |
FM Production stockée | | | 5 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 577.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 921.00 | | | 135 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 921.00 | | | 135 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 785.00 | | | 35 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 820.00 | | | 35 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 101.00 | | | 100 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 881.00 | | | 1 376 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 886.00 | | | 1 375 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 995.00 | | | 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 965.00 | | 917 418.00 | 328 965.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 650.00 | | | 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 819.00 | 1 202 564.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 819.00 | 556 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 352.00 | | 610 381.00 | 15 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 398.00 | | 298 734.00 | 301 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 565.00 | | 8 302.00 | 11 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 664.00 | 41 577.00 | 8 034.00 | 152 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 650.00 | | | 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 140.00 | 1 212.00 | | 14 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 874.00 | 40 365.00 | 8 034.00 | 137 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 156.00 | 300 156.00 | | 300 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 592.00 | 68 592.00 | | 68 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 318.00 | 49 318.00 | | 49 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 697.00 | | 19 697.00 | 19 697.00 |
UX Autres créances clients | 84 982.00 | 84 982.00 | | 84 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VB T. V. A. | 58 208.00 | 58 208.00 | | 58 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 276.00 | 116 008.00 | 373 495.00 | 609 276.00 |
VI Groupe et associés | 286 535.00 | 286 535.00 | | 286 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 643.00 | | | 56 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 210.00 | 200 513.00 | 19 697.00 | 220 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 602.00 | 824 334.00 | 373 495.00 | 1 317 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 340.00 | | | 27 340.00 |
ST Autres comptes | 269 614.00 | | | 269 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 754.00 | | | 89 754.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 107 145.00 | | | 107 145.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 352.00 | | | 19 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 612.00 | | | 78 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 372.00 | | | 95 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 583.00 | | | 397 583.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |