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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 325 590.00 | 558.00 | 325 033.00 | 325 590.00 |
AP Constructions | 1 181 573.00 | 2 023.00 | 1 179 550.00 | 1 181 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 894 680.00 | 11 806.00 | 6 882 874.00 | 6 894 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 732.00 | | 85 732.00 | 85 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 487 576.00 | 14 387.00 | 8 473 189.00 | 8 487 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 064.00 | | 26 064.00 | 26 064.00 |
BZ Autres créances | 137 104.00 | | 137 104.00 | 137 104.00 |
CF Disponibilités | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 781.00 | | 163 781.00 | 163 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 651 357.00 | 14 387.00 | 8 636 970.00 | 8 651 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -36 315.00 | -27 662.00 | | -36 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 179.00 | -8 652.00 | | -70 179.00 |
DK Provisions réglementées | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
DL TOTAL (I) | -62 283.00 | -36 314.00 | | -62 283.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 438 909.00 | 447 815.00 | | 8 438 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 205.00 | 9 314.00 | | 41 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190.00 | 76.00 | | 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 949.00 | | | 68 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 549 253.00 | 457 205.00 | | 8 549 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 636 970.00 | 420 892.00 | | 8 636 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 064.00 | | 26 064.00 | 26 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 064.00 | | 26 064.00 | 26 064.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 387.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 210.00 | | | -44 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 065.00 | 185.00 | | 26 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 244.00 | 8 837.00 | | 96 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 179.00 | -8 652.00 | | -70 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 000.00 | | 16 478 420.00 | 411 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 401 844.00 | | 8 487 576.00 | 8 401 844.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 401 844.00 | | 8 487 576.00 | 8 401 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 000.00 | | 16 478 420.00 | 411 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 401 844.00 | | | 8 401 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 44 210.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 194 210.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 205.00 | 41 205.00 | | 41 205.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 949.00 | 68 949.00 | | 68 949.00 |
UX Autres créances clients | 26 064.00 | 26 064.00 | | 26 064.00 |
VB T. V. A. | 137 104.00 | 137 104.00 | | 137 104.00 |
VI Groupe et associés | 8 438 909.00 | 972 243.00 | 2 133 333.00 | 8 438 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 169.00 | 163 169.00 | | 163 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 549 253.00 | 1 082 587.00 | 2 133 333.00 | 8 549 253.00 |