| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 350 948.00 | 29 803.00 | 321 145.00 | 350 948.00 |
AP Constructions | 1 260 196.00 | 107 040.00 | 1 153 157.00 | 1 260 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 351 713.00 | 624 449.00 | 6 727 264.00 | 7 351 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 494.00 | | 15 494.00 | 15 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 978 350.00 | 761 292.00 | 8 217 059.00 | 8 978 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 556.00 | | 429 556.00 | 429 556.00 |
BZ Autres créances | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 050.00 | | 444 050.00 | 444 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 422 401.00 | 761 292.00 | 8 661 109.00 | 9 422 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 111 614.00 | -106 493.00 | | 111 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 615.00 | 218 108.00 | | 403 615.00 |
DK Provisions réglementées | 772 182.00 | 441 955.00 | | 772 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 412.00 | 553 570.00 | | 1 287 412.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 029 467.00 | 8 451 019.00 | | 7 029 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 651.00 | 50 820.00 | | 69 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 579.00 | 75 304.00 | | 124 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 223 697.00 | 8 577 143.00 | | 7 223 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 661 109.00 | 9 280 713.00 | | 8 661 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 619 493.00 | | 1 619 493.00 | 1 619 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 493.00 | | 1 619 493.00 | 1 619 493.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 452.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 011 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 330 227.00 | 397 745.00 | | 330 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 227.00 | 397 745.00 | | 330 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330 227.00 | -397 745.00 | | -330 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 961.00 | 43 541.00 | | 156 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 493.00 | 1 361 803.00 | | 1 619 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 878.00 | 1 143 695.00 | | 1 215 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 615.00 | 218 108.00 | | 403 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 978 076.00 | | 275.00 | 8 978 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 978 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 978 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 978 076.00 | | 275.00 | 8 978 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 839.00 | 373 452.00 | | 387 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 839.00 | 373 452.00 | | 387 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 441 955.00 | 330 227.00 | | 441 955.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591 955.00 | 330 227.00 | | 591 955.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 330 227.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 651.00 | 69 651.00 | | 69 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 419.00 | 113 419.00 | | 113 419.00 |
UX Autres créances clients | 429 556.00 | 429 556.00 | | 429 556.00 |
VB T. V. A. | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VI Groupe et associés | 7 029 467.00 | 629 467.00 | 2 133 333.00 | 7 029 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 803.00 | 442 803.00 | | 442 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 223 697.00 | 823 697.00 | 2 133 333.00 | 7 223 697.00 |