| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 350 948.00 | 44 426.00 | 306 522.00 | 350 948.00 |
AP Constructions | 1 260 196.00 | 159 548.00 | 1 100 649.00 | 1 260 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 374 463.00 | 931 680.00 | 6 442 783.00 | 7 374 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 995 168.00 | 1 135 654.00 | 7 859 514.00 | 8 995 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 902 639.00 | | 902 639.00 | 902 639.00 |
BZ Autres créances | 452 519.00 | | 452 519.00 | 452 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 593.00 | | 1 356 593.00 | 1 356 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 351 761.00 | 1 135 654.00 | 9 216 107.00 | 10 351 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 515 228.00 | 111 614.00 | | 515 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 495.00 | 403 615.00 | | 342 495.00 |
DK Provisions réglementées | 1 042 871.00 | 772 182.00 | | 1 042 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 596.00 | 1 287 412.00 | | 1 900 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 400 281.00 | 7 029 467.00 | | 6 400 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 096.00 | 69 651.00 | | 87 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 124 579.00 | | |
EA Autres dettes | 678 134.00 | | | 678 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 165 510.00 | 7 223 697.00 | | 7 165 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 216 107.00 | 8 661 109.00 | | 9 216 107.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 497 055.00 | | 1 497 055.00 | 1 497 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 055.00 | | 1 497 055.00 | 1 497 055.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 847 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270 689.00 | 330 227.00 | | 270 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 689.00 | 330 227.00 | | 270 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270 689.00 | -330 227.00 | | -270 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 485.00 | 156 961.00 | | 123 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 055.00 | 1 619 493.00 | | 1 497 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 560.00 | 1 215 878.00 | | 1 154 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 495.00 | 403 615.00 | | 342 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 978 350.00 | | 39 568.00 | 8 978 350.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 750.00 | 1.00 | 8 995 168.00 | 22 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 978 350.00 | | 39 568.00 | 8 978 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 292.00 | 374 362.00 | 1 135 654.00 | 761 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 292.00 | 374 362.00 | 1 135 654.00 | 761 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 772 182.00 | 270 689.00 | | 772 182.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 922 182.00 | 270 689.00 | | 922 182.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 270 689.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 400 281.00 | 533 614.00 | 2 133 333.00 | 6 400 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 096.00 | 87 096.00 | | 87 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678 134.00 | 678 134.00 | | 678 134.00 |
UX Autres créances clients | 902 639.00 | | | 902 639.00 |
VB T. V. A. | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
VC Groupe et associés | 412 913.00 | | | 412 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 400 000.00 | | | 6 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 067.00 | | | 25 067.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 770.00 | | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 593.00 | 1 356 593.00 | | 1 356 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 165 510.00 | 1 298 844.00 | 2 133 333.00 | 7 165 510.00 |