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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 350 948.00 | 15 180.00 | 335 768.00 | 350 948.00 |
AP Constructions | 1 260 196.00 | 54 531.00 | 1 205 665.00 | 1 260 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 351 713.00 | 318 127.00 | 7 033 585.00 | 7 351 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 978 076.00 | 387 839.00 | 8 590 236.00 | 8 978 076.00 |
BT Marchandises | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 181.00 | | 679 181.00 | 679 181.00 |
BZ Autres créances | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
CF Disponibilités | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 477.00 | | 690 477.00 | 690 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 668 552.00 | 387 839.00 | 9 280 713.00 | 9 668 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -106 493.00 | -36 315.00 | | -106 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 108.00 | -70 179.00 | | 218 108.00 |
DK Provisions réglementées | 441 955.00 | 44 210.00 | | 441 955.00 |
DL TOTAL (I) | 553 570.00 | -62 283.00 | | 553 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 451 019.00 | 8 438 909.00 | | 8 451 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 820.00 | 41 205.00 | | 50 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 304.00 | 190.00 | | 75 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 68 949.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 577 143.00 | 8 549 253.00 | | 8 577 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 280 713.00 | 8 636 970.00 | | 9 280 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 361 803.00 | | 1 361 803.00 | 1 361 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 803.00 | | 1 361 803.00 | 1 361 803.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 452.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 791 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 397 745.00 | 44 210.00 | | 397 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397 745.00 | 44 210.00 | | 397 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397 745.00 | -44 210.00 | | -397 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 541.00 | | | 43 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 803.00 | 26 065.00 | | 1 361 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 695.00 | 96 244.00 | | 1 143 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 108.00 | -70 179.00 | | 218 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 487 576.00 | | 572 692.00 | 8 487 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 192.00 | | 8 978 076.00 | 82 192.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 192.00 | | 8 978 076.00 | 82 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 487 576.00 | | 572 692.00 | 8 487 576.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 82 192.00 | | | 82 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 387.00 | 373 452.00 | | 14 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 387.00 | 373 452.00 | | 14 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 210.00 | 397 746.00 | | 44 210.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 210.00 | 397 745.00 | | 194 210.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 397 745.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 820.00 | 50 820.00 | | 50 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 541.00 | 43 541.00 | | 43 541.00 |
UX Autres créances clients | 679 181.00 | 679 181.00 | | 679 181.00 |
VB T. V. A. | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VI Groupe et associés | 8 451 019.00 | 1 517 686.00 | 2 133 333.00 | 8 451 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 763.00 | 31 763.00 | | 31 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 778.00 | 688 778.00 | | 688 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 577 143.00 | 1 643 810.00 | 2 133 333.00 | 8 577 143.00 |