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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
AP Constructions | 7 294.00 | 758.00 | 6 536.00 | 7 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 007.00 | 20 957.00 | 2 050.00 | 23 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 137.00 | 75 356.00 | 69 782.00 | 145 137.00 |
BF Prêts | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 581.00 | 97 278.00 | 93 304.00 | 190 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
BT Marchandises | 837 112.00 | 63 741.00 | 773 371.00 | 837 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 543.00 | 58 018.00 | 524 525.00 | 582 543.00 |
BZ Autres créances | 139 123.00 | | 139 123.00 | 139 123.00 |
CF Disponibilités | 135 798.00 | | 135 798.00 | 135 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 278.00 | 121 760.00 | 1 581 519.00 | 1 703 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 860.00 | 219 037.00 | 1 674 822.00 | 1 893 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
DG Autres réserves | 135 926.00 | | | 135 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 978.00 | | | 62 978.00 |
DL TOTAL (I) | 306 175.00 | | | 306 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 514.00 | | | 294 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263.00 | | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 267.00 | | | 965 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 922.00 | | | 89 922.00 |
EA Autres dettes | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 648.00 | | | 1 368 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 822.00 | | | 1 674 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 648.00 | | | 1 368 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 119.00 | | 41 462.00 | 149 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207.00 | | | 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 812.00 | | 40 627.00 | 134 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 100.00 | | 836.00 | 14 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 297.00 | 19 980.00 | | 77 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207.00 | | | 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 090.00 | 19 980.00 | | 77 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 720.00 | 63 741.00 | 59 720.00 | 59 720.00 |
6T Sur comptes clients | 27 695.00 | 33 277.00 | 2 954.00 | 27 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 415.00 | 97 018.00 | 62 674.00 | 87 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 415.00 | 97 018.00 | 62 674.00 | 87 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 018.00 | 62 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 514.00 | 294 514.00 | | 294 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 267.00 | 965 267.00 | | 965 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 619.00 | 26 619.00 | | 26 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
UP Prêts | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 497 335.00 | 497 335.00 | | 497 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 209.00 | 85 209.00 | | 85 209.00 |
VB T. V. A. | 105 804.00 | 105 804.00 | | 105 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
VP Divers | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 031.00 | 28 031.00 | | 28 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 348.00 | 722 413.00 | 14 935.00 | 737 348.00 |
VW T.V.A. | 33 692.00 | 33 692.00 | | 33 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 384.00 | 1 368 384.00 | | 1 368 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 310 708.00 | | | 310 708.00 |
ST Autres comptes | 1 003 580.00 | | | 1 003 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 029.00 | | | 88 029.00 |
YT Sous‐traitance | 391 483.00 | | | 391 483.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 140 545.00 | | | 140 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 019 540.00 | | | 1 019 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 981 597.00 | | | 981 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 934 345.00 | | | 1 934 345.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |