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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
AP Constructions | 7 294.00 | 2 217.00 | 5 077.00 | 7 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 028.00 | 23 131.00 | 1 898.00 | 25 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 265.00 | 96 539.00 | 66 726.00 | 163 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 018.00 | 122 093.00 | 89 925.00 | 212 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 315.00 | | 14 315.00 | 14 315.00 |
BT Marchandises | 1 300 707.00 | 67 241.00 | 1 233 467.00 | 1 300 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 954.00 | 60 700.00 | 798 254.00 | 858 954.00 |
BZ Autres créances | 152 315.00 | | 152 315.00 | 152 315.00 |
CF Disponibilités | 689 447.00 | | 689 447.00 | 689 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 016 492.00 | 127 941.00 | 2 888 551.00 | 3 016 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 510.00 | 250 034.00 | 2 978 476.00 | 3 228 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 278 783.00 | | | 278 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 980.00 | | | 403 980.00 |
DL TOTAL (I) | 792 763.00 | | | 792 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 615.00 | | | 769 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 910.00 | | | 1 035 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 948.00 | | | 308 948.00 |
EA Autres dettes | 67 885.00 | | | 67 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 714.00 | | | 2 185 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 476.00 | | | 2 978 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 185 714.00 | | | 2 185 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 694.00 | | 22 325.00 | 189 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207.00 | | | 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 386.00 | | 22 325.00 | 175 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 718.00 | 18 375.00 | | 103 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207.00 | | | 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 511.00 | 18 375.00 | | 103 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 174.00 | 67 241.00 | 71 174.00 | 71 174.00 |
6T Sur comptes clients | 63 318.00 | 10 546.00 | 13 164.00 | 63 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 493.00 | 77 787.00 | 84 339.00 | 134 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 493.00 | 77 787.00 | 84 339.00 | 134 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 787.00 | 84 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 769 615.00 | 769 615.00 | | 769 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 910.00 | 1 035 910.00 | | 1 035 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 184.00 | 61 184.00 | | 61 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 516.00 | 30 516.00 | | 30 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 320.00 | 126 320.00 | | 126 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 885.00 | 67 885.00 | | 67 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 783 653.00 | 783 653.00 | | 783 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 301.00 | 75 301.00 | | 75 301.00 |
VB T. V. A. | 126 401.00 | 126 401.00 | | 126 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 914.00 | 25 914.00 | | 25 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 123.00 | 1 012 023.00 | 14 100.00 | 1 026 123.00 |
VW T.V.A. | 76 247.00 | 76 247.00 | | 76 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 714.00 | 2 185 714.00 | | 2 185 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 434 595.00 | | | 434 595.00 |
ST Autres comptes | 1 592 137.00 | | | 1 592 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 116.00 | | | 102 116.00 |
YT Sous‐traitance | 523 281.00 | | | 523 281.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 103 961.00 | | | 103 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 809.00 | | | 25 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 657 265.00 | | | 1 657 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 498 618.00 | | | 1 498 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 756 090.00 | | | 2 756 090.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |