| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
AP Constructions | 7 294.00 | 1 487.00 | 5 807.00 | 7 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 485.00 | 22 013.00 | 2 472.00 | 24 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 607.00 | 80 010.00 | 63 597.00 | 143 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 694.00 | 103 718.00 | 85 976.00 | 189 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
BT Marchandises | 1 147 543.00 | 71 174.00 | 1 076 368.00 | 1 147 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 810.00 | 63 318.00 | 832 492.00 | 895 810.00 |
BZ Autres créances | 203 549.00 | | 203 549.00 | 203 549.00 |
CF Disponibilités | 331 417.00 | | 331 417.00 | 331 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 588 532.00 | 134 493.00 | 2 454 040.00 | 2 588 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 226.00 | 238 210.00 | 2 540 016.00 | 2 778 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 196 175.00 | | | 196 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 608.00 | | | 82 608.00 |
DL TOTAL (I) | 388 783.00 | | | 388 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 266.00 | | | 572 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 373.00 | | | 1 316 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 852.00 | | | 176 852.00 |
EA Autres dettes | 78 205.00 | | | 78 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 151 232.00 | | | 2 151 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 016.00 | | | 2 540 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 151 232.00 | | | 2 151 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 581.00 | | 23 248.00 | 190 581.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 835.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 835.00 | 14 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 135.00 | 189 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 300.00 | 175 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207.00 | | | 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 439.00 | | 23 248.00 | 175 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 278.00 | 22 349.00 | 15 909.00 | 97 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207.00 | | | 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 071.00 | 22 349.00 | 15 909.00 | 97 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 741.00 | 71 174.00 | 63 741.00 | 63 741.00 |
6T Sur comptes clients | 58 018.00 | 27 194.00 | 21 894.00 | 58 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 760.00 | 98 369.00 | 85 635.00 | 121 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 760.00 | 98 369.00 | 85 635.00 | 121 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 369.00 | 85 635.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 572 266.00 | 572 266.00 | | 572 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 373.00 | 1 316 373.00 | | 1 316 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 415.00 | 54 415.00 | | 54 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 823.00 | 24 823.00 | | 24 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 205.00 | 78 205.00 | | 78 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 812 495.00 | 812 495.00 | | 812 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 315.00 | 83 315.00 | | 83 315.00 |
VB T. V. A. | 168 691.00 | 168 691.00 | | 168 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 608.00 | 34 608.00 | | 34 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 205.00 | 1 100 105.00 | 14 100.00 | 1 114 205.00 |
VW T.V.A. | 75 774.00 | 75 774.00 | | 75 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 126.00 | 2 147 126.00 | | 2 147 126.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 464 906.00 | | | 464 906.00 |
ST Autres comptes | 1 480 597.00 | | | 1 480 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 401.00 | | | 97 401.00 |
YT Sous‐traitance | 519 140.00 | | | 519 140.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 116 159.00 | | | 116 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 493 467.00 | | | 1 493 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 356 783.00 | | | 1 356 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 678 203.00 | | | 2 678 203.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |