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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 974.00 | 1 798.00 | 7 176.00 | 8 974.00 |
AP Constructions | 7 294.00 | 2 946.00 | 4 348.00 | 7 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 028.00 | 24 078.00 | 950.00 | 25 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 136.00 | 110 422.00 | 57 714.00 | 168 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 656.00 | 139 244.00 | 86 412.00 | 225 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 142.00 | | 30 142.00 | 30 142.00 |
BT Marchandises | 1 342 280.00 | 88 968.00 | 1 253 312.00 | 1 342 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 354.00 | 30 944.00 | 1 037 411.00 | 1 068 354.00 |
BZ Autres créances | 218 085.00 | | 218 085.00 | 218 085.00 |
CF Disponibilités | 1 131 387.00 | | 1 131 387.00 | 1 131 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 792 236.00 | 119 912.00 | 3 672 324.00 | 3 792 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 017 892.00 | 259 156.00 | 3 758 736.00 | 4 017 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 682 763.00 | | | 682 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 877.00 | | | 605 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 640.00 | | | 1 398 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 067.00 | | | 188 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 533.00 | | | 1 842 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 659.00 | | | 267 659.00 |
EA Autres dettes | 57 999.00 | | | 57 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 360 096.00 | | | 2 360 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 758 735.00 | | | 3 758 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 360 096.00 | | | 2 360 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 067.00 | 188 067.00 | | 188 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 533.00 | 1 842 533.00 | | 1 842 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 659.00 | 267 659.00 | | 267 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 999.00 | 57 999.00 | | 57 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288 427.00 | 1 288 427.00 | | 1 288 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 527.00 | 1 288 427.00 | 14 100.00 | 1 302 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 360 096.00 | 2 360 096.00 | | 2 360 096.00 |