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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 523.00 | 75 493.00 | 2 030.00 | 77 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 703.00 | 31 695.00 | 3 008.00 | 34 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 693.00 | | 18 693.00 | 18 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 919.00 | 107 188.00 | 194 731.00 | 301 919.00 |
BT Marchandises | 300 934.00 | | 300 934.00 | 300 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 295.00 | 454.00 | 540 840.00 | 541 295.00 |
BZ Autres créances | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
CF Disponibilités | 223 929.00 | | 223 929.00 | 223 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 338.00 | 454.00 | 1 086 884.00 | 1 087 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 257.00 | 107 642.00 | 1 281 615.00 | 1 389 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 693.00 | | | 18 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 228 542.00 | 236 223.00 | | 228 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 249.00 | 57 319.00 | | 161 249.00 |
DL TOTAL (I) | 719 791.00 | 623 542.00 | | 719 791.00 |
DP Provisions pour risques | 61 973.00 | 61 973.00 | | 61 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 973.00 | 61 973.00 | | 61 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | 715.00 | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 000.00 | 27 000.00 | | 34 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 115.00 | 402 975.00 | | 342 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 330.00 | 120 282.00 | | 123 330.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 084.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 499 851.00 | 563 242.00 | | 499 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 615.00 | 1 248 757.00 | | 1 281 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 851.00 | 563 242.00 | | 499 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 812.00 | | 3 107.00 | 298 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 119.00 | | 3 107.00 | 109 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 693.00 | | | 18 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 356.00 | 2 832.00 | | 104 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 356.00 | 2 832.00 | | 104 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 973.00 | | | 61 973.00 |
6T Sur comptes clients | 33 528.00 | 454.00 | 33 528.00 | 33 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 528.00 | 454.00 | 33 528.00 | 33 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 501.00 | 454.00 | 33 528.00 | 95 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 454.00 | 33 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 115.00 | 342 115.00 | | 342 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 720.00 | 38 720.00 | | 38 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 732.00 | 44 732.00 | | 44 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
UX Autres créances clients | 540 739.00 | 540 739.00 | | 540 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VB T. V. A. | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 169.00 | 581 169.00 | | 581 169.00 |
VW T.V.A. | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 851.00 | 499 851.00 | | 499 851.00 |