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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 765.00 | 85 918.00 | 54 848.00 | 140 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 506.00 | 71 519.00 | 89 987.00 | 161 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 201.00 | | 26 201.00 | 26 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 473.00 | 157 437.00 | 342 036.00 | 499 473.00 |
BT Marchandises | 418 136.00 | | 418 136.00 | 418 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 357.00 | 68 830.00 | 776 526.00 | 845 357.00 |
BZ Autres créances | 78 399.00 | | 78 399.00 | 78 399.00 |
CF Disponibilités | 210 493.00 | | 210 493.00 | 210 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 351.00 | 68 830.00 | 1 493 521.00 | 1 562 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 824.00 | 226 267.00 | 1 835 557.00 | 2 061 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 483 795.00 | | | 483 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 829.00 | | | 68 829.00 |
DL TOTAL (I) | 882 624.00 | | | 882 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 571.00 | | | 172 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 627.00 | | | 626 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 203.00 | | | 123 203.00 |
EA Autres dettes | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 933.00 | | | 952 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 557.00 | | | 1 835 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 721.00 | | | 857 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 336.00 | | 60 136.00 | 439 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 815.00 | | 52 456.00 | 249 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 521.00 | | 7 680.00 | 18 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 306.00 | 32 131.00 | | 125 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 306.00 | 32 131.00 | | 125 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 477.00 | 67 354.00 | | 1 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 477.00 | 67 354.00 | | 1 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 477.00 | 67 354.00 | | 1 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 627.00 | 626 627.00 | | 626 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 987.00 | 36 987.00 | | 36 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 402.00 | 66 402.00 | | 66 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 201.00 | | 26 201.00 | 26 201.00 |
UX Autres créances clients | 742 554.00 | 742 554.00 | | 742 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 803.00 | 102 803.00 | | 102 803.00 |
VB T. V. A. | 33 734.00 | 33 734.00 | | 33 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 571.00 | 77 359.00 | 95 211.00 | 172 571.00 |
VI Groupe et associés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 947.00 | | | 59 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 923.00 | 933 722.00 | 26 201.00 | 959 923.00 |
VW T.V.A. | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 933.00 | 857 721.00 | 95 211.00 | 952 933.00 |