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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 323.00 | 76 642.00 | 3 681.00 | 80 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 202.00 | 32 906.00 | 43 296.00 | 76 202.00 |
BF Prêts | | 2.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 693.00 | | 18 693.00 | 18 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 218.00 | 109 548.00 | 236 670.00 | 346 218.00 |
BT Marchandises | 354 212.00 | | 354 212.00 | 354 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 367.00 | 454.00 | 532 913.00 | 533 367.00 |
BZ Autres créances | 36 251.00 | | 36 251.00 | 36 251.00 |
CF Disponibilités | 217 364.00 | | 217 364.00 | 217 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 555.00 | | 25 555.00 | 25 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 749.00 | 454.00 | 1 166 294.00 | 1 166 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 967.00 | 110 002.00 | 1 402 965.00 | 1 512 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 693.00 | | | 18 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 324 791.00 | 228 542.00 | | 324 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 806.00 | 161 249.00 | | 162 806.00 |
DL TOTAL (I) | 817 597.00 | 719 791.00 | | 817 597.00 |
DP Provisions pour risques | | 61 973.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 61 973.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 180.00 | 218.00 | | 41 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 000.00 | 34 000.00 | | 19 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 665.00 | 342 115.00 | | 429 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 287.00 | 123 330.00 | | 91 287.00 |
EA Autres dettes | 4 237.00 | 187.00 | | 4 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 368.00 | 499 851.00 | | 585 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 965.00 | 1 281 615.00 | | 1 402 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 472.00 | 499 851.00 | | 554 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 919.00 | | 44 297.00 | 301 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 226.00 | | 44 297.00 | 112 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 693.00 | | | 18 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 188.00 | 2 360.00 | | 107 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 188.00 | 2 360.00 | | 107 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 973.00 | | 61 973.00 | 61 973.00 |
6T Sur comptes clients | 454.00 | | | 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454.00 | | | 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 427.00 | | 61 973.00 | 62 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 665.00 | 429 665.00 | | 429 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 129.00 | 41 129.00 | | 41 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 484.00 | 38 484.00 | | 38 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
UX Autres créances clients | 532 812.00 | 532 812.00 | | 532 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VB T. V. A. | 30 117.00 | 30 117.00 | | 30 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 000.00 | 10 105.00 | 30 896.00 | 41 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 555.00 | 25 555.00 | | 25 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 866.00 | 613 866.00 | | 613 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 368.00 | 554 472.00 | 30 896.00 | 585 368.00 |