| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 423.00 | 78 500.00 | 19 923.00 | 98 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 392.00 | 46 806.00 | 104 586.00 | 151 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 521.00 | | 18 521.00 | 18 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 336.00 | 125 306.00 | 314 030.00 | 439 336.00 |
BT Marchandises | 307 272.00 | | 307 272.00 | 307 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 143.00 | 1 477.00 | 629 666.00 | 631 143.00 |
BZ Autres créances | 42 591.00 | | 42 591.00 | 42 591.00 |
CF Disponibilités | 368 856.00 | | 368 856.00 | 368 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 494.00 | 1 477.00 | 1 358 017.00 | 1 359 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 830.00 | 126 783.00 | 1 672 048.00 | 1 798 830.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 422 597.00 | 324 791.00 | | 422 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 198.00 | 162 806.00 | | 126 198.00 |
DL TOTAL (I) | 878 795.00 | 817 597.00 | | 878 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 429.00 | 41 180.00 | | 232 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 19 000.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 945.00 | 429 665.00 | | 399 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 463.00 | 91 287.00 | | 159 463.00 |
EA Autres dettes | 915.00 | 4 237.00 | | 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 253.00 | 585 368.00 | | 793 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 048.00 | 1 402 965.00 | | 1 672 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 072.00 | 554 472.00 | | 621 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 923 766.00 | | 2 923 766.00 | 2 923 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 923 766.00 | | 2 923 766.00 | 2 923 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 862.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 924 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 437 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 022.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 757 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 862.00 | | | 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 545.00 | 674.00 | | 2 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 545.00 | 674.00 | | 2 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 093.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 849.00 | | | 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 849.00 | 2 093.00 | | 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 696.00 | -1 419.00 | | 1 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 195.00 | 56 431.00 | | 42 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 927 173.00 | 2 966 878.00 | | 2 927 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 800 975.00 | 2 804 072.00 | | 2 800 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 198.00 | 162 806.00 | | 126 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 216.00 | | 99 980.00 | 346 216.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 172.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172.00 | 18 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 859.00 | 439 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 687.00 | 249 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 522.00 | | 99 980.00 | 156 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 693.00 | | | 18 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 548.00 | 21 768.00 | 6 010.00 | 109 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 548.00 | 21 768.00 | 6 010.00 | 109 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 454.00 | 1 022.00 | | 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454.00 | 1 022.00 | | 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454.00 | 1 022.00 | | 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 022.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 945.00 | 399 945.00 | | 399 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 023.00 | 59 023.00 | | 59 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 976.00 | 67 976.00 | | 67 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 521.00 | | 18 521.00 | 18 521.00 |
UX Autres créances clients | 629 371.00 | 629 371.00 | | 629 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
VB T. V. A. | 21 709.00 | 21 709.00 | | 21 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 127.00 | 59 947.00 | 172 180.00 | 232 127.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 800.00 | | | 211 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 673.00 | | | 20 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
VP Divers | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 887.00 | 681 594.00 | 20 293.00 | 701 887.00 |
VW T.V.A. | 30 638.00 | 30 638.00 | | 30 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 253.00 | 621 072.00 | 172 180.00 | 793 253.00 |