| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 685.00 | 3 516.00 | 169.00 | 3 685.00 |
AH Fonds commercial | 120 220.00 | | 120 220.00 | 120 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 282.00 | 25 542.00 | 37 740.00 | 63 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 150.00 | 29 058.00 | 160 092.00 | 189 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 012.00 | | 72 012.00 | 72 012.00 |
BZ Autres créances | 16 961.00 | | 16 961.00 | 16 961.00 |
CF Disponibilités | 195 975.00 | | 195 975.00 | 195 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 643.00 | | 286 643.00 | 286 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 793.00 | 29 058.00 | 446 735.00 | 475 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 42 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | -5 967.00 | -15 554.00 | | -5 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 750.00 | 30 907.00 | | 87 750.00 |
DL TOTAL (I) | 87 983.00 | 57 353.00 | | 87 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 256.00 | 39 000.00 | | 26 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 689.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 993.00 | 81 250.00 | | 190 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 866.00 | 49 673.00 | | 88 866.00 |
EA Autres dettes | 52 637.00 | | | 52 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 753.00 | 212 612.00 | | 358 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 735.00 | 269 965.00 | | 446 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 793.00 | | 3 691.00 | 186 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 334.00 | 189 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 334.00 | 63 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 905.00 | | | 123 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 926.00 | | 3 690.00 | 60 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 962.00 | | 1.00 | 1 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 975.00 | 14 417.00 | 1 334.00 | 15 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 835.00 | 682.00 | | 2 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 140.00 | 13 736.00 | 1 334.00 | 13 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 993.00 | 190 993.00 | | 190 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 637.00 | 52 637.00 | | 52 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 72 012.00 | 72 012.00 | | 72 012.00 |
VB T. V. A. | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 256.00 | 12 998.00 | 13 258.00 | 26 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 133.00 | 92 133.00 | | 92 133.00 |
VW T.V.A. | 39 515.00 | 39 515.00 | | 39 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 753.00 | 345 495.00 | 13 258.00 | 358 753.00 |