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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
AH Fonds commercial | 120 220.00 | | 120 220.00 | 120 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 829.00 | 13 419.00 | 2 410.00 | 15 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 698.00 | 17 104.00 | 124 594.00 | 141 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 125.00 | | 213 125.00 | 213 125.00 |
BZ Autres créances | 34 217.00 | | 34 217.00 | 34 217.00 |
CF Disponibilités | 398 887.00 | | 398 887.00 | 398 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 827.00 | | 17 827.00 | 17 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 451.00 | | 664 451.00 | 664 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 149.00 | 17 104.00 | 789 045.00 | 806 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 75 743.00 | | | 75 743.00 |
DH Report à nouveau | | -5 967.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 502.00 | 87 750.00 | | 190 502.00 |
DL TOTAL (I) | 272 445.00 | 87 983.00 | | 272 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 256.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 222.00 | 190 993.00 | | 298 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 632.00 | 88 866.00 | | 185 632.00 |
EA Autres dettes | 32 745.00 | 52 637.00 | | 32 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 600.00 | 358 753.00 | | 516 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 045.00 | 446 735.00 | | 789 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 150.00 | | 507.00 | 189 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 959.00 | 141 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 959.00 | 15 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 905.00 | | | 123 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 282.00 | | 506.00 | 63 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 963.00 | | 1.00 | 1 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 058.00 | 3 852.00 | 15 806.00 | 29 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 516.00 | 169.00 | | 3 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 542.00 | 3 684.00 | 15 806.00 | 25 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 222.00 | 298 222.00 | | 298 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 217.00 | 41 217.00 | | 41 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 745.00 | 32 745.00 | | 32 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 213 125.00 | 213 125.00 | | 213 125.00 |
VB T. V. A. | 33 898.00 | 33 898.00 | | 33 898.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 256.00 | | | 26 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 827.00 | 17 827.00 | | 17 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 029.00 | 267 029.00 | | 267 029.00 |
VW T.V.A. | 112 831.00 | 112 831.00 | | 112 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 600.00 | 516 600.00 | | 516 600.00 |