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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
AH Fonds commercial | 120 220.00 | | 120 220.00 | 120 220.00 |
AN Terrains | 20 013.00 | 628.00 | 19 384.00 | 20 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 972.00 | 14 492.00 | 42 480.00 | 56 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 165.00 | 18 805.00 | 187 360.00 | 206 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 057.00 | | 124 057.00 | 124 057.00 |
BZ Autres créances | 24 472.00 | | 24 472.00 | 24 472.00 |
CF Disponibilités | 650 374.00 | | 650 374.00 | 650 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 449.00 | | 799 449.00 | 799 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 614.00 | 18 805.00 | 986 809.00 | 1 005 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 238 240.00 | 196 245.00 | | 238 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 589.00 | 68 995.00 | | 188 589.00 |
DL TOTAL (I) | 433 029.00 | 271 440.00 | | 433 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 677.00 | | | 44 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 277.00 | 109 548.00 | | 346 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 825.00 | 87 806.00 | | 162 825.00 |
EA Autres dettes | | 8 695.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 553 780.00 | 206 049.00 | | 553 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 809.00 | 477 489.00 | | 986 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 723.00 | 68 302.00 | | 138 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 860.00 | 4 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 860.00 | 206 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 905.00 | | | 123 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 853.00 | 64 101.00 | | 13 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965.00 | 4 201.00 | | 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 175.00 | 4 630.00 | | 14 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 490.00 | 4 630.00 | | 10 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 277.00 | 346 277.00 | | 346 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 476.00 | 43 476.00 | | 43 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 124 057.00 | 124 057.00 | | 124 057.00 |
VB T. V. A. | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VC Groupe et associés | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 692.00 | 16 106.00 | 28 586.00 | 44 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 013.00 | | | 46 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 879.00 | 148 679.00 | 4 200.00 | 152 879.00 |
VW T.V.A. | 75 486.00 | 75 486.00 | | 75 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 794.00 | 525 208.00 | 28 586.00 | 553 794.00 |