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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
AH Fonds commercial | 120 220.00 | | 120 220.00 | 120 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 853.00 | 10 490.00 | 3 362.00 | 13 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 723.00 | 14 175.00 | 124 548.00 | 138 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 975.00 | 4 117.00 | 112 858.00 | 116 975.00 |
BZ Autres créances | 52 352.00 | | 52 352.00 | 52 352.00 |
CF Disponibilités | 186 834.00 | | 186 834.00 | 186 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 059.00 | 4 117.00 | 352 942.00 | 357 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 782.00 | 18 293.00 | 477 489.00 | 495 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 196 245.00 | 75 743.00 | | 196 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 995.00 | 190 502.00 | | 68 995.00 |
DL TOTAL (I) | 271 440.00 | 272 445.00 | | 271 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 548.00 | 298 222.00 | | 109 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 806.00 | 185 632.00 | | 87 806.00 |
EA Autres dettes | 8 695.00 | 32 745.00 | | 8 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 049.00 | 516 600.00 | | 206 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 489.00 | 789 045.00 | | 477 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 698.00 | 3 331.00 | | 141 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 306.00 | 138 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 306.00 | 13 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 905.00 | | | 123 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 829.00 | 3 330.00 | | 15 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 964.00 | 1.00 | | 1 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 104.00 | 2 377.00 | 5 306.00 | 17 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 419.00 | 2 377.00 | 5 306.00 | 13 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 117.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 117.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 117.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 548.00 | 109 548.00 | | 109 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 112 034.00 | 112 034.00 | | 112 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VB T. V. A. | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 318.00 | 48 318.00 | | 48 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 690.00 | 170 689.00 | | 170 690.00 |
VW T.V.A. | 44 927.00 | 44 927.00 | | 44 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 049.00 | 206 049.00 | | 206 049.00 |