| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 079.00 | 28 130.00 | 50 949.00 | 79 079.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
AH Fonds commercial | 58 142.00 | | 58 142.00 | 58 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | 4 794.00 | 806.00 | 5 600.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 262.00 | 80 640.00 | 369 622.00 | 450 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 425.00 | | 38 425.00 | 38 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 605.00 | 118 662.00 | 517 943.00 | 636 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 642.00 | | 57 642.00 | 57 642.00 |
BT Marchandises | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
BZ Autres créances | 26 643.00 | | 26 643.00 | 26 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 290 757.00 | | 290 757.00 | 290 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 136.00 | | 45 136.00 | 45 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 904.00 | | 452 904.00 | 452 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 509.00 | 118 662.00 | 970 847.00 | 1 089 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 425.00 | | | 38 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 734.00 | -85 565.00 | | -71 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 036.00 | 13 831.00 | | 30 036.00 |
DL TOTAL (I) | 48 302.00 | 18 266.00 | | 48 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 395.00 | 127 929.00 | | 563 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 545.00 | 90 383.00 | | 116 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 866.00 | 90 878.00 | | 230 866.00 |
EA Autres dettes | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 545.00 | 309 191.00 | | 922 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 847.00 | 327 457.00 | | 970 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 790.00 | 213 022.00 | | 666 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 908.00 | | 379 697.00 | 256 908.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 057.00 | | 57 022.00 | 22 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 098.00 | | 3 742.00 | 65 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 302.00 | | 289 960.00 | 160 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 451.00 | | 28 974.00 | 9 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 462.00 | 52 200.00 | | 66 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 974.00 | 15 156.00 | | 12 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 579.00 | 1 313.00 | | 8 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 909.00 | 35 731.00 | | 44 909.00 |