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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 90 679.00 | 53 141.00 | 37 538.00 | 90 679.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
AH Fonds commercial | 58 142.00 | | 58 142.00 | 58 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 199.00 | 5 913.00 | 287.00 | 6 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 044.00 | 139 038.00 | 314 006.00 | 453 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 850.00 | | 51 850.00 | 51 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 027.00 | 203 190.00 | 467 837.00 | 671 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 948.00 | | 56 948.00 | 56 948.00 |
BT Marchandises | 34 414.00 | | 34 414.00 | 34 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 389.00 | | 119 389.00 | 119 389.00 |
BZ Autres créances | 228 630.00 | | 228 630.00 | 228 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 281 519.00 | | 281 519.00 | 281 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 382.00 | | 57 382.00 | 57 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 359.00 | | 778 359.00 | 778 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 386.00 | 203 190.00 | 1 246 196.00 | 1 449 386.00 |
CR Parts à plus d’un an | 198 067.00 | | | 198 067.00 |
CU Autres participations | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 698.00 | -71 734.00 | | -41 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 323.00 | 30 036.00 | | 84 323.00 |
DL TOTAL (I) | 132 625.00 | 48 302.00 | | 132 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 381.00 | 563 395.00 | | 649 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 911.00 | 116 545.00 | | 169 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 545.00 | 230 866.00 | | 290 545.00 |
EA Autres dettes | 3 735.00 | 11 739.00 | | 3 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 571.00 | 922 545.00 | | 1 113 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 196.00 | 970 847.00 | | 1 246 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 986.00 | 666 790.00 | | 655 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 605.00 | | 34 422.00 | 636 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 079.00 | | 11 600.00 | 79 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 840.00 | | 600.00 | 68 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 262.00 | | 2 783.00 | 450 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 425.00 | | 19 440.00 | 38 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 662.00 | 84 528.00 | | 118 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 130.00 | 25 011.00 | | 28 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 892.00 | 1 119.00 | | 9 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 640.00 | 58 398.00 | | 80 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 911.00 | 169 911.00 | | 169 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 586.00 | 145 586.00 | | 145 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 864.00 | 79 864.00 | | 79 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 850.00 | | 51 850.00 | 51 850.00 |
UX Autres créances clients | 119 389.00 | 119 389.00 | | 119 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 311.00 | 66 311.00 | | 66 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 070.00 | 125 485.00 | 391 302.00 | 583 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 090.00 | | | 209 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 826.00 | | | 124 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 738.00 | 10 671.00 | 198 067.00 | 208 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 382.00 | 57 382.00 | | 57 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 252.00 | 207 335.00 | 249 917.00 | 457 252.00 |
VW T.V.A. | 54 046.00 | 54 046.00 | | 54 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 571.00 | 655 986.00 | 391 302.00 | 1 113 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |