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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 90 679.00 | 74 907.00 | 15 772.00 | 90 679.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
AH Fonds commercial | 58 142.00 | | 58 142.00 | 58 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 069.00 | 6 291.00 | 1 778.00 | 8 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 044.00 | 194 804.00 | 258 241.00 | 453 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 569.00 | | 52 569.00 | 52 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 644.00 | 281 100.00 | 404 544.00 | 685 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 871.00 | | 49 871.00 | 49 871.00 |
BT Marchandises | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 643.00 | | 118 643.00 | 118 643.00 |
BZ Autres créances | 171 575.00 | | 171 575.00 | 171 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 416 496.00 | | 416 496.00 | 416 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 224.00 | | 46 224.00 | 46 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 796.00 | | 814 796.00 | 814 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 440.00 | 281 100.00 | 1 219 340.00 | 1 500 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 569.00 | | | 52 569.00 |
CU Autres participations | 18 042.00 | | 18 042.00 | 18 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 625.00 | -41 698.00 | | 42 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 834.00 | 84 323.00 | | -302 834.00 |
DL TOTAL (I) | -170 209.00 | 132 625.00 | | -170 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 207.00 | 649 381.00 | | 908 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 345.00 | 169 911.00 | | 133 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 506.00 | 290 545.00 | | 344 506.00 |
EA Autres dettes | 3 492.00 | 3 735.00 | | 3 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 549.00 | 1 113 571.00 | | 1 389 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 340.00 | 1 246 196.00 | | 1 219 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 573.00 | 655 986.00 | | 623 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 722.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 027.00 | | 14 617.00 | 671 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 679.00 | | | 90 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 439.00 | | 1 870.00 | 69 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 044.00 | | | 453 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 864.00 | | 12 747.00 | 57 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 190.00 | 77 910.00 | | 203 190.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 141.00 | 21 766.00 | | 53 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 011.00 | 379.00 | | 11 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 038.00 | 55 765.00 | | 139 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 345.00 | 133 345.00 | | 133 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 294.00 | 181 294.00 | | 181 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 352.00 | 112 352.00 | | 112 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 569.00 | 52 569.00 | | 52 569.00 |
UX Autres créances clients | 118 643.00 | 118 643.00 | | 118 643.00 |
VB T. V. A. | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 908 207.00 | 142 231.00 | 765 976.00 | 908 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326 058.00 | | | 326 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 510.00 | | | 65 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VP Divers | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 216.00 | 133 216.00 | | 133 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 224.00 | 46 224.00 | | 46 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 011.00 | 389 011.00 | | 389 011.00 |
VW T.V.A. | 35 132.00 | 35 132.00 | | 35 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 549.00 | 623 573.00 | 765 976.00 | 1 389 549.00 |