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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 90 679.00 | 87 195.00 | 3 484.00 | 90 679.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
AH Fonds commercial | 58 142.00 | | 58 142.00 | 58 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 069.00 | 6 385.00 | 1 684.00 | 8 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 244.00 | 246 823.00 | 206 422.00 | 453 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 696.00 | | 52 696.00 | 52 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 928.00 | 345 501.00 | 322 428.00 | 667 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 797.00 | | 46 797.00 | 46 797.00 |
BT Marchandises | 64 700.00 | | 64 700.00 | 64 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BZ Autres créances | 274 706.00 | | 274 706.00 | 274 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CF Disponibilités | 348 348.00 | | 348 348.00 | 348 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 963.00 | | 37 963.00 | 37 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 322.00 | | 774 322.00 | 774 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 251.00 | 345 501.00 | 1 096 750.00 | 1 442 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 696.00 | | | 52 696.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -260 209.00 | 42 625.00 | | -260 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 643.00 | -302 834.00 | | 18 643.00 |
DL TOTAL (I) | -151 566.00 | -170 209.00 | | -151 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 016.00 | 908 207.00 | | 774 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 764.00 | 133 345.00 | | 164 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 402.00 | 344 506.00 | | 302 402.00 |
EA Autres dettes | 7 133.00 | 3 492.00 | | 7 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 316.00 | 1 389 549.00 | | 1 248 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 750.00 | 1 219 340.00 | | 1 096 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 466.00 | 623 573.00 | | 643 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 644.00 | | 327.00 | 685 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 679.00 | | | 90 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 042.00 | 52 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 042.00 | 667 928.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 309.00 | | | 71 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 044.00 | | 200.00 | 453 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 611.00 | | 127.00 | 70 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 100.00 | 64 401.00 | | 281 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 907.00 | 12 288.00 | | 74 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 389.00 | 94.00 | | 11 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 804.00 | 52 019.00 | | 194 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 764.00 | 164 764.00 | | 164 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 148.00 | 157 148.00 | | 157 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 480.00 | 102 480.00 | | 102 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 696.00 | 52 696.00 | | 52 696.00 |
UX Autres créances clients | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VB T. V. A. | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 016.00 | 169 166.00 | 500 118.00 | 774 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 191.00 | | | 134 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 684.00 | 264 684.00 | | 264 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 963.00 | 37 963.00 | | 37 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 898.00 | 366 898.00 | | 366 898.00 |
VW T.V.A. | 41 934.00 | 41 934.00 | | 41 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 316.00 | 643 466.00 | 500 118.00 | 1 248 316.00 |