| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300.00 | 2 000.00 | 300.00 | 2 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 476.00 | 162.00 | 2 314.00 | 2 476.00 |
BZ Autres créances | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
CF Disponibilités | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 975.00 | 162.00 | 13 813.00 | 13 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 275.00 | 2 162.00 | 14 113.00 | 16 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 480.00 | 5 680.00 | | 6 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
DH Report à nouveau | -4 505.00 | | | -4 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 143.00 | -4 505.00 | | -5 143.00 |
DL TOTAL (I) | -842.00 | 3 500.00 | | -842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 103.00 | 2 052.00 | | 2 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 843.00 | 1 618.00 | | 4 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 886.00 | 10 516.00 | | 7 886.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 955.00 | 14 310.00 | | 14 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 113.00 | 17 810.00 | | 14 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 955.00 | 14 310.00 | | 14 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 118.00 | | 80 118.00 | 80 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 118.00 | | 80 118.00 | 80 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 17.00 | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 17.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | -17.00 | | -198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 618.00 | 70 491.00 | | 80 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 761.00 | 74 996.00 | | 85 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 143.00 | -4 505.00 | | -5 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338.00 | 662.00 | | 1 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338.00 | 662.00 | | 1 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 162.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 162.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 162.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59.00 | | | 59.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VW T.V.A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 512.00 | 496.00 | | 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 497.00 | 4 901.00 | | 4 497.00 |
ST Autres comptes | 10 012.00 | 6 901.00 | | 10 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | 593.00 | | 3 600.00 |
YT Sous‐traitance | 525.00 | | | 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 512.00 | 496.00 | | 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 171.00 | 7 196.00 | | 8 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 391.00 | 5 448.00 | | 6 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 634.00 | 12 395.00 | | 18 634.00 |