| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 921.00 | 3 295.00 | 4 626.00 | 7 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 410.00 | 2 743.00 | 2 667.00 | 5 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 935.00 | 6 038.00 | 7 897.00 | 13 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BZ Autres créances | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CF Disponibilités | 32 457.00 | | 32 457.00 | 32 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 803.00 | | 34 803.00 | 34 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 738.00 | 6 038.00 | 42 700.00 | 48 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 504.00 | | | 504.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 880.00 | 8 080.00 | | 8 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
DH Report à nouveau | 7 181.00 | 222.00 | | 7 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 399.00 | 6 960.00 | | -15 399.00 |
DL TOTAL (I) | 2 988.00 | 17 587.00 | | 2 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 392.00 | 2 263.00 | | 2 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 193.00 | 3 362.00 | | 3 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 126.00 | 9 609.00 | | 12 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 712.00 | 37 235.00 | | 39 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 700.00 | 54 822.00 | | 42 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 712.00 | 37 235.00 | | 39 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 150.00 | | 82 150.00 | 82 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 150.00 | | 82 150.00 | 82 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 170.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 171.00 | 94 160.00 | | 95 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 571.00 | 87 201.00 | | 110 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 399.00 | 6 960.00 | | -15 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 831.00 | | 3 104.00 | 10 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 531.00 | | 2 800.00 | 10 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 304.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 868.00 | 3 170.00 | | 2 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 868.00 | 3 170.00 | | 2 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VB T. V. A. | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48.00 | | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 712.00 | 39 712.00 | | 39 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 551.00 | 363.00 | | 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 960.00 | 4 884.00 | | 4 960.00 |
ST Autres comptes | 18 021.00 | 15 497.00 | | 18 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 461.00 | 1 245.00 | | 3 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 551.00 | 363.00 | | 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 268.00 | 8 100.00 | | 8 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 178.00 | 7 385.00 | | 9 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 441.00 | 21 626.00 | | 26 441.00 |