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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 317.00 | 259.00 | 7 058.00 | 7 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 617.00 | 259.00 | 7 358.00 | 7 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123.00 | 112.00 | 11.00 | 123.00 |
BZ Autres créances | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CF Disponibilités | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 707.00 | 112.00 | 12 595.00 | 12 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 324.00 | 371.00 | 19 953.00 | 20 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 280.00 | 6 480.00 | | 7 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
DH Report à nouveau | -9 648.00 | -4 505.00 | | -9 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 870.00 | -5 143.00 | | 9 870.00 |
DL TOTAL (I) | 9 828.00 | -842.00 | | 9 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 167.00 | 2 103.00 | | 2 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 4 843.00 | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 977.00 | 7 886.00 | | 5 977.00 |
EA Autres dettes | | 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 125.00 | 14 955.00 | | 10 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 953.00 | 14 113.00 | | 19 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 983.00 | 14 955.00 | | 7 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 200.00 | | 96 200.00 | 96 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 200.00 | | 96 200.00 | 96 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 198.00 | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 198.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | -198.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 576.00 | 80 618.00 | | 96 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 706.00 | 85 761.00 | | 86 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 870.00 | -5 143.00 | | 9 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300.00 | | 7 317.00 | 2 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 7 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 7 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 7 317.00 | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | 259.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 259.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 162.00 | 112.00 | 162.00 | 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162.00 | 112.00 | 162.00 | 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162.00 | 112.00 | 162.00 | 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112.00 | 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VW T.V.A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 125.00 | 7 983.00 | 2 142.00 | 10 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 257.00 | 512.00 | | 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 038.00 | 4 497.00 | | 6 038.00 |
ST Autres comptes | 10 475.00 | 10 012.00 | | 10 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 414.00 | 3 600.00 | | 1 414.00 |
YT Sous‐traitance | | 525.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 257.00 | 512.00 | | 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 718.00 | 8 171.00 | | 11 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 619.00 | 6 391.00 | | 6 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 927.00 | 18 634.00 | | 17 927.00 |