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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 317.00 | 1 725.00 | 5 592.00 | 7 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 214.00 | 1 143.00 | 2 071.00 | 3 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 831.00 | 2 868.00 | 7 963.00 | 10 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CF Disponibilités | 44 875.00 | | 44 875.00 | 44 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 859.00 | | 46 859.00 | 46 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 690.00 | 2 868.00 | 54 822.00 | 57 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 080.00 | 7 280.00 | | 8 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
DH Report à nouveau | 222.00 | -9 648.00 | | 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 960.00 | 9 870.00 | | 6 960.00 |
DL TOTAL (I) | 17 587.00 | 9 828.00 | | 17 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 263.00 | 2 167.00 | | 2 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 362.00 | 1 980.00 | | 3 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 609.00 | 5 977.00 | | 9 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 235.00 | 10 125.00 | | 37 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 822.00 | 19 953.00 | | 54 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 235.00 | 7 983.00 | | 37 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 985.00 | | 81 985.00 | 81 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 985.00 | | 81 985.00 | 81 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 390.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -390.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 160.00 | 96 576.00 | | 94 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 201.00 | 86 706.00 | | 87 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 960.00 | 9 870.00 | | 6 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 617.00 | | 3 214.00 | 7 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 317.00 | | 3 214.00 | 7 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259.00 | 2 609.00 | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259.00 | 2 609.00 | | 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 053.00 | | | 22 053.00 |
VP Divers | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VW T.V.A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 235.00 | 37 235.00 | | 37 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 363.00 | 257.00 | | 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 884.00 | 6 038.00 | | 4 884.00 |
ST Autres comptes | 15 497.00 | 10 475.00 | | 15 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 245.00 | 1 414.00 | | 1 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 363.00 | 257.00 | | 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 100.00 | 11 718.00 | | 8 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 385.00 | 6 619.00 | | 7 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 626.00 | 17 927.00 | | 21 626.00 |