| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 216 169.00 | 186 618.00 | 29 551.00 | 216 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 720.00 | 576 511.00 | 254 209.00 | 830 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 536 458.00 | 24 875.00 | 511 583.00 | 536 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 347.00 | 788 004.00 | 795 343.00 | 1 583 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 131.00 | | 23 131.00 | 23 131.00 |
BZ Autres créances | 69 900.00 | | 69 900.00 | 69 900.00 |
CF Disponibilités | 70 061.00 | | 70 061.00 | 70 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 293.00 | | 163 293.00 | 163 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 640.00 | 788 004.00 | 958 636.00 | 1 746 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 950 189.00 | -754 243.00 | | -1 950 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 193 080.00 | -1 195 946.00 | | -2 193 080.00 |
DK Provisions réglementées | 74 142.00 | 32 773.00 | | 74 142.00 |
DL TOTAL (I) | -3 569 127.00 | -1 417 413.00 | | -3 569 127.00 |
DP Provisions pour risques | 722 242.00 | | | 722 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 722 242.00 | | | 722 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 565.00 | 290 420.00 | | 83 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 936.00 | 40 085.00 | | 31 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 547.00 | | |
EA Autres dettes | 3 690 020.00 | 2 340 026.00 | | 3 690 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 805 521.00 | 2 681 079.00 | | 3 805 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 636.00 | 1 263 666.00 | | 958 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 125.00 | 5 720.00 | 188 845.00 | 183 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 125.00 | 5 720.00 | 188 845.00 | 183 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 751.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 352 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 722 242.00 | |
GE Autres charges | | | 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 383 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 102 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 136 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 878.00 | | | 26 878.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 404.00 | | | 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 282.00 | | | 27 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 995.00 | 228.00 | | 14 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 878.00 | | | 26 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 773.00 | 32 773.00 | | 41 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 646.00 | 33 002.00 | | 83 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 363.00 | -33 002.00 | | -56 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 798.00 | 264 762.00 | | 307 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 878.00 | 1 460 708.00 | | 2 500 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 193 080.00 | -1 195 946.00 | | -2 193 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 166.00 | | 597 182.00 | 986 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6.00 | 1 583 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 367 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 459.00 | | 70 710.00 | 145 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 707.00 | | 526 471.00 | 840 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 773.00 | 41 773.00 | 404.00 | 32 773.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 722 242.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 91 668.00 | 352 633.00 | 91 668.00 | 91 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 668.00 | 352 633.00 | 91 668.00 | 91 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 441.00 | 1 116 648.00 | 92 072.00 | 124 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 074 875.00 | 91 668.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 773.00 | 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 565.00 | 83 565.00 | | 83 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VI Groupe et associés | 3 690 000.00 | 3 690 000.00 | | 3 690 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 587.00 | 45 587.00 | | 45 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 367.00 | 93 367.00 | | 93 367.00 |
VW T.V.A. | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 805 521.00 | 3 805 521.00 | | 3 805 521.00 |